创金合信创和一个月滚动持有债券A
(024208)公募债券型- 最近一月：0.08%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.50%
- 成立日期：2025-06-03
- 基金经理：王一兵 黄佳祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0450 | 1.0450 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0449 | 1.0449 | 0.01% |
| 2025-10-16 | 1.0448 | 1.0448 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0447 | 1.0447 | -0.02% |
| 2025-10-13 | 1.0449 | 1.0449 | -0.02% |
| 2025-10-10 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0451 | 1.0451 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信创和一个月滚动持有债券A | 0.00% | 0.07% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 1.84% |
| 同类型排名 | 5336/6919 | 5231/6919 | 767/6919 | 5742/6919 | 6635/6919 | 1626/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
黄佳祥 上任时间：2025-06-03
黄佳祥先生:中国国籍,厦门大学经济学博士,2017年7月加入创金合信基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任基金经理。2020年8月21日起担任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日起担任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月3日担任创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
王一兵 上任时间：2025-06-07
王一兵先生,四川大学MBA。1994年即进入证券期货行业,作为公司出市代表任海南中商期货交易所红马甲。1997年进入股票市场,经历了各种证券市场的大幅涨跌变化,拥有成熟的投资心态和丰富的投资经验。曾历任第一创业证券固定收益部高级交易经理、资产管理部投资经理、固定收益部投资副总监。任创金合信基金管理有限公司固定收益部负责人。熟悉债券市场和固定收益产品的各种投资技巧,尤其精通近两年发展迅速的信用债,对企业信用分析、定价有深刻独到的见解。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-28 | 创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度中期报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-23 | 创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金份额净值精度调整的公告 |
| 2025-08-12 | 创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金调整大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入业务的公告 |
| 2025-08-07 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-18 | 创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-11 | 证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-11 | 创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金（2025年6月）招募说明书（更新） |
| 2025-06-11 | 创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-07 | 创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-06 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入业务的公告 |
| 2025-06-06 | 创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-03 | 创金合信基金管理有限公司创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-03 | 创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-03 | 创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-03 | 创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |