融通中证诚通央企红利ETF联接A
(024218)公募股票型
1.0466
-0.31%-0.0033
单位净值 [2026-06-09]
1.0616
累计净值 [2026-06-09]
1.0597
-0.43%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-6.27%
- 最近一季：-9.84%
- 最近半年：4.72%
- 今年以来：2.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.09%
- 成立日期：2025-07-16
- 基金经理：蔡志伟,熊俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：融通基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0466 | 1.0616 | -0.31% |
| 2026-06-08 | 1.0499 | 1.0649 | -1.66% |
| 2026-06-05 | 1.0676 | 1.0826 | -0.61% |
| 2026-06-04 | 1.0741 | 1.0891 | -1.79% |
| 2026-06-03 | 1.0937 | 1.1087 | +0.05% |
| 2026-06-02 | 1.0932 | 1.1082 | -0.52% |
| 2026-06-01 | 1.0989 | 1.1139 | +1.06% |
| 2026-05-29 | 1.0874 | 1.1024 | +0.85% |
| 2026-05-28 | 1.0782 | 1.0932 | -0.38% |
| 2026-05-27 | 1.0823 | 1.0973 | -1.17% |
业绩分析
更新日期：2026-06-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通中证诚通央企红利ETF联接A | -4.26% | -6.27% | -9.84% | 4.72% | --- | 2.84% |
| 同类型排名 | 4944/6361 | 4097/6361 | 4740/6361 | 3196/6361 | --- | 3339/6361 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | --- | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |