光大保德信添利30天滚动持有债券A
(024323)公募债券型- 最近一月：0.23%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.36%
- 成立日期：2025-08-12
- 基金经理：李怀定 江磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0036 | 1.0036 | 0.02% |
| 2025-10-20 | 1.0034 | 1.0034 | -0.03% |
| 2025-10-17 | 1.0037 | 1.0037 | 0.07% |
| 2025-10-16 | 1.0030 | 1.0030 | 0.02% |
| 2025-10-15 | 1.0028 | 1.0028 | -0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.0027 | 1.0027 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0028 | 1.0028 | 0.02% |
| 2025-09-30 | 1.0026 | 1.0026 | 0.02% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信添利30天滚动持有债券A | 0.06% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
| 同类型排名 | 3016/6919 | 1008/6919 | 3511/6919 | 5771/6919 | 6664/6919 | 5057/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
李怀定 上任时间：2025-08-12
李怀定先生:中国国籍,复旦大学经济学博士。曾任光大证券股份有限公司研究所债券分析师,国信证券股份有限公司经济研究所固定收益高级分析师。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益高级分析师。2015年5月25日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理助理,2015年11月18日至今任汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富纯债(LOF)基金(原汇添富互利分级债券基金)的基金经理,2015年12月2日至今任汇添富达欣混合基金的基金经理 展开∨ 收起∧
江磊 上任时间：2025-08-12
江磊先生:中国国籍,2016年获得上海财经大学经济学专业的硕士学位。2011年7月至2014年6月在长信基金管理有限责任公司任职基金运营经理;2014年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任监察稽核经理、风险管理高级经理(负责信用风险研究、投资研究风险管理等)、信用研究员,现任固收管理总部固收研究团队长助理兼信用研究员、基金经理。2023年4月22日起担任光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-09 | 光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-09 | 关于对通过网上直销平台进行光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金的申购、定期定额投资和基金转换实行费率优惠的公告 |
| 2025-08-13 | 光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-08-06 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级情况的说明 |