农银中证800自由现金流指数C
(024327)公募股票型
1.0676
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-12-04]
1.0676
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：2.50%
- 最近一季：7.98%
- 最近半年：---
- 今年以来：6.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.76%
- 成立日期：2025-07-22
- 基金经理：钱大千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0676 | 1.0676 | -0.06% |
| 2025-12-03 | 1.0682 | 1.0682 | 0.69% |
| 2025-12-02 | 1.0609 | 1.0609 | -0.25% |
| 2025-12-01 | 1.0636 | 1.0636 | 1.45% |
| 2025-11-28 | 1.0484 | 1.0484 | 0.34% |
| 2025-11-27 | 1.0448 | 1.0448 | 0.08% |
| 2025-11-26 | 1.0440 | 1.0440 | 0.08% |
| 2025-11-25 | 1.0432 | 1.0432 | 0.55% |
| 2025-11-24 | 1.0375 | 1.0375 | -0.50% |
| 2025-11-21 | 1.0427 | 1.0427 | -1.77% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银中证800自由现金流指数C | 2.18% | 2.50% | 7.98% | 0.00% | 0.00% | 6.76% |
| 同类型排名 | 361/4356 | 194/4356 | 1024/4356 | 3841/4356 | 3814/4356 | 3549/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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钱大千 上任时间：2025-07-22
钱大千先生:上海交通大学数学系博士。2010年12月加入农银汇理基金管理有限公司,历任风险控制部风控专员、研究部研究员、农银汇理资产管理有限公司资产及财富管理部投资经理、农银汇理基金管理有限公司投资理财部投资经理。现任农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 农银汇理中证800自由现金流指数型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-07-23 | 农银汇理中证800自由现金流指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-16 | 农银汇理中证800自由现金流指数型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-06-16 | 农银汇理中证800自由现金流指数型证券投资基金份额发售公告 |
| 2025-06-16 | 农银汇理中证800自由现金流指数型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-16 | 农银汇理基金管理有限公司农银汇理中证800自由现金流指数型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-16 | 农银汇理中证800自由现金流指数型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-16 | 农银汇理中证800自由现金流指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |