招商资管中债1-5年政策性金融债指数A
(024339)公募债券型
1.0020
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.0020
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.20%
- 成立日期：2025-08-06
- 基金经理：郑少亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0020 | 1.0020 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.0019 | 1.0019 | -0.02% |
| 2025-10-17 | 1.0021 | 1.0021 | 0.03% |
| 2025-10-16 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0017 | 1.0017 | -0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0018 | 1.0018 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0016 | 1.0016 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0012 | 1.0012 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% |
| 同类型排名 | 5135/6919 | 5983/6919 | 3513/6919 | 5776/6919 | 6669/6919 | 5411/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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郑少亮 上任时间：2025-08-06
郑少亮先生: CFA,9年固定收益领域研究及投资经验;2010年至2016年就职于招商银行总行金融市场部及资产管理部,从事国内外市场固定收益领域的研究及理财资金的投资管理工作,经历国内银行理财业务从起步到跨越式发展的阶段,熟悉各类固收品种的投资实务。2017年加入招商证券资产管理有限公司任固定收益投资部资深投资经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-16 | 招商证券资产管理有限公司关于更新旗下公募基金风险评级相关事项的公告 |
| 2025-09-11 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金恢复个人投资者申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-09-10 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金暂停个人投资者申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-08-19 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告 |
| 2025-08-07 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-16 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-07-16 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-16 | 招商证券资产管理有限公司招商资管中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-16 | 招商证券资产管理有限公司招商资管中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-16 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-16 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额发售公告 |