东方红核心价值混合A
(024429)公募混合型
1.0640
0.22%+0.0023
单位净值 [2025-10-20]
1.0640
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：4.75%
- 最近半年：---
- 今年以来：6.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.40%
- 成立日期：2025-06-06
- 基金经理：周云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.0640 | 1.0640 | 0.22% |
| 2025-10-17 | 1.0617 | 1.0617 | -1.65% |
| 2025-10-16 | 1.0795 | 1.0795 | -0.90% |
| 2025-10-15 | 1.0893 | 1.0893 | 1.29% |
| 2025-10-14 | 1.0754 | 1.0754 | -0.73% |
| 2025-10-13 | 1.0833 | 1.0833 | -0.14% |
| 2025-10-10 | 1.0848 | 1.0848 | -0.39% |
| 2025-10-09 | 1.0891 | 1.0891 | 0.58% |
| 2025-09-30 | 1.0828 | 1.0828 | 0.54% |
| 2025-09-29 | 1.0770 | 1.0770 | 0.93% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红核心价值混合A | -1.78% | -0.15% | 4.75% | 0.00% | 0.00% | 6.40% |
| 同类型排名 | 3917/8642 | 3404/8642 | 5619/8642 | 8302/8642 | 8194/8642 | 6626/8642 |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
更多
周云 上任时间：2025-06-06
周云先生:生于1982年,清华大学生物学博士。自2008年起开始从事证券行业工作,历任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员,上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、投资主办人,权益研究部高级研究员、投资主办人,现任公募权益投资部副总经理、基金经理。2015年9月起担任东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起担任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-06-07 | 东方红核心价值混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-06 | 关于东方红核心价值混合型证券投资基金认购申请确认比例结果的公告 |
| 2025-06-05 | 关于东方红核心价值混合型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-05-27 | 上海东方证券资产管理有限公司关于自有资金投资东方红核心价值混合型证券投资基金的公告 |
| 2025-05-24 | 东方红核心价值混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-05-24 | 上海东方证券资产管理有限公司东方红核心价值混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-24 | 东方红核心价值混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-24 | 东方红核心价值混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-24 | 东方红核心价值混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-24 | 东方红核心价值混合型证券投资基金基金份额发售公告 |