鑫元裕利D
(024612)公募债券型- 最近一月：0.22%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.10%
- 成立日期：2025-06-19
- 基金经理：吴洵 颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0214 | 1.0214 | 0.05% |
| 2025-10-20 | 1.0209 | 1.0209 | -0.02% |
| 2025-10-17 | 1.0211 | 1.0211 | 0.12% |
| 2025-10-16 | 1.0199 | 1.0199 | 0.08% |
| 2025-10-15 | 1.0191 | 1.0191 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0190 | 1.0190 | 0.03% |
| 2025-10-13 | 1.0187 | 1.0187 | 0.12% |
| 2025-10-10 | 1.0175 | 1.0175 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0176 | 1.0176 | 0.11% |
| 2025-09-30 | 1.0165 | 1.0165 | 0.05% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元裕利D | 0.22% | 0.17% | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
| 同类型排名 | 296/6919 | 1504/6919 | 4129/6919 | 5816/6919 | 6709/6919 | 5713/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.08亿份 | 未公布 |
颜昕 上任时间：2025-06-19
颜昕女士:学历:工商管理,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月担任鑫元基金交易室主管,2014年9月担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015年6月26日至2020年11月25日担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至2020年08月12日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年1月1 展开∨ 收起∧
吴洵 上任时间：2025-07-07
吴洵先生:中国国籍,管理学博士。历任中银基金管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司基金经理助理。2024年11月加入鑫元基金,现任基金经理。2024年12月18日起任鑫元安鑫宝货币市场基金基金经理。2025年02月18日任鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年03月20日担任鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 鑫元裕利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-10 | 鑫元基金管理有限公司鑫元裕利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第3号) |
| 2025-07-10 | 鑫元裕利债券型证券投资基金（鑫元裕利D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-10 | 鑫元基金管理有限公司鑫元裕利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-07-07 | 鑫元裕利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-03 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-28 | 鑫元裕利债券型证券投资基金（鑫元裕利D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 鑫元基金管理有限公司鑫元裕利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-24 | 鑫元裕利债券型证券投资基金（鑫元裕利D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-24 | 鑫元基金管理有限公司鑫元裕利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-19 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元裕利债券型证券投资基金增加D类基金份额并修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-06-19 | 鑫元基金管理有限公司鑫元裕利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-19 | 鑫元裕利债券型证券投资基金托管协议 |