兴业上证科创板人工智能指数A
(024750)公募股票型
0.9323
0.63%+0.0058
单位净值 [2025-10-20]
0.9323
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：-6.22%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-6.77%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.77%
- 成立日期：2025-09-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 0.9323 | 0.9323 | 0.63% |
| 2025-10-17 | 0.9265 | 0.9265 | -3.81% |
| 2025-10-16 | 0.9632 | 0.9632 | -1.19% |
| 2025-10-15 | 0.9748 | 0.9748 | 1.05% |
| 2025-10-14 | 0.9647 | 0.9647 | -3.82% |
| 2025-10-13 | 1.0030 | 1.0030 | 0.11% |
| 2025-10-10 | 1.0019 | 1.0019 | -5.69% |
| 2025-10-09 | 1.0624 | 1.0624 | 1.88% |
| 2025-09-30 | 1.0428 | 1.0428 | 2.73% |
| 2025-09-29 | 1.0151 | 1.0151 | 0.97% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业上证科创板人工智能指数A | -7.05% | -6.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6.77% |
| 同类型排名 | 4189/4360 | 4038/4360 | 3938/4360 | 4155/4360 | 4144/4360 | 4341/4360 |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-12 | 兴业上证科创板人工智能指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2025-09-12 | 兴业上证科创板人工智能指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告--0912公告 |