汇添富港股通红利回报混合发起式A
(024786)公募混合型- 最近一月：1.78%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.38%
- 成立日期：2025-08-05
- 基金经理：蔡志文 邵蕴奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0038 | 1.0038 | 0.27% |
| 2025-10-20 | 1.0011 | 1.0011 | 0.82% |
| 2025-10-17 | 0.9930 | 0.9930 | -1.31% |
| 2025-10-16 | 1.0062 | 1.0062 | 0.93% |
| 2025-10-15 | 0.9969 | 0.9969 | 1.29% |
| 2025-10-14 | 0.9842 | 0.9842 | -0.22% |
| 2025-10-13 | 0.9864 | 0.9864 | -0.08% |
| 2025-10-10 | 0.9872 | 0.9872 | -0.22% |
| 2025-10-09 | 0.9894 | 0.9894 | 1.31% |
| 2025-09-30 | 0.9766 | 0.9766 | 0.33% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富港股通红利回报混合发起式A | 1.99% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% |
| 同类型排名 | 2176/8657 | 1796/8657 | 7938/8657 | 8421/8657 | 8317/8657 | 8351/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
蔡志文 上任时间：2025-08-05
蔡志文先生:国籍:中国。学历:上海财经大学统计学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师。2019年12月4日起任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
邵蕴奇 上任时间：2025-08-05
邵蕴奇先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。2017年7月起任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师。2023年08月07日起担任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任汇添富行业整合主题混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-06 | 汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-11 | 汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金A类份额基金产品资料概要 |
| 2025-07-11 | 汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-11 | 汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-11 | 汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-11 | 汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-11 | 汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |