鑫元产业机遇混合A

(024790)公募混合型
+添加自选
0.9979 0.29%+0.0029
单位净值 [2025-10-21]
0.9979
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：-0.21%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.21%
  • 成立日期：2025-09-22
  • 基金经理：陈立
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：鑫元
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-21 0.9979 0.9979 0.29%
2025-10-20 0.9950 0.9950 0.16%
2025-10-17 0.9934 0.9934 0.00%
2025-10-10 0.9966 0.9966 0.00%
2025-09-30 0.9995 0.9995 0.00%
2025-09-26 0.9984 0.9984 0.00%
2025-09-22 1.0000 1.0000 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
鑫元产业机遇混合A 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.21%
同类型排名 6124/8657 4690/8657 7940/8657 8423/8657 8319/8657 8436/8657
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
债券型 0.11% 0.22% 0.40% 1.54% 3.07% 1.87%
FOF 0.56% 0.50% 12.98% 21.15% 19.19% 22.63%
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期：

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季报日期：

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陈立 上任时间：2025-09-22

陈立先生:经济学硕士。曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员,2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,非周期组组长、基金经理助理、投资经理。2013年8月起任金鹰主题优势混合型证券投资基金基金经理。2016年3月至2018年8月任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2019年12月担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月至2019年12月担任金鹰信息产业股票型证券投资基 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-09-30 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
2025-09-23 鑫元产业机遇混合型证券投资基金基金合同生效公告