招商瑞锦回报债券A
(024947)公募债券型- 最近一月：0.09%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.02%
- 成立日期：2025-08-18
- 基金经理：余芽芳 王垠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0002 | 1.0002 | 0.09% |
| 2025-10-20 | 0.9993 | 0.9993 | 0.12% |
| 2025-10-17 | 0.9981 | 0.9981 | -0.13% |
| 2025-10-16 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞锦回报债券A | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% |
| 同类型排名 | 5583/6919 | 6136/6919 | 3546/6919 | 5851/6919 | 6744/6919 | 5966/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
余芽芳 上任时间：2025-08-18
余芽芳女士:博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,现任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月13日至今)、招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月21日至今)、招商瑞文混合型证券投资基金基金经理(管理时间:20 展开∨ 收起∧
王垠 上任时间：2025-08-18
王垠先生:硕士。2010年3月加入华夏基金管理有限公司机构投资部,先后任研究员、投资经理助理、投资经理。2017年3月加入招商基金管理有限公司投资管理一部,现任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月14日至今)、招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月14日至2020年3月28日)、招商康泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年11月15日至今)。招商瑞恒一年持 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-14 | 关于开放招商瑞锦回报债券型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-19 | 招商瑞锦回报债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-17 | 招商瑞锦回报债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-07-17 | 招商基金管理有限公司招商瑞锦回报债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-17 | 招商瑞锦回报债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-17 | 招商瑞锦回报债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-17 | 招商基金管理有限公司关于养老金客户通过直销柜台认购旗下招商瑞锦回报债券型证券投资基金A类基金份额费率优惠的公告 |
| 2025-07-17 | 招商瑞锦回报债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-17 | 招商瑞锦回报债券型证券投资基金基金份额发售公告 |