鑫元璟丰债券C

(025177)公募债券型
+添加自选
1.0606 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-20]
1.0606
累计净值 [2025-10-20]
       
净值估算 [2025-10-20   ]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：0.20%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.20%
  • 成立日期：2025-08-08
  • 基金经理：黄轩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：鑫元
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-20 1.0606 1.0606 0.01%
2025-10-17 1.0605 1.0605 0.00%
2025-10-16 1.0605 1.0605 0.01%
2025-10-15 1.0604 1.0604 0.01%
2025-10-14 1.0603 1.0603 0.00%
2025-10-13 1.0603 1.0603 0.01%
2025-10-10 1.0602 1.0602 0.00%
2025-10-09 1.0602 1.0602 0.03%
2025-09-30 1.0599 1.0599 0.02%
2025-09-29 1.0597 1.0597 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
鑫元璟丰债券C 0.03% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20%
同类型排名 4394/6919 4623/6919 3576/6919 5882/6919 6775/6919 5388/6919
债券型 -0.08% 0.11% 0.32% 1.46% 3.03% 1.76%
沪深300 -1.21% 0.81% 11.82% 20.30% 15.62% 15.33%
上证指数 -0.66% 1.15% 9.32% 17.92% 18.47% 15.28%
深成指 -3.16% -1.97% 17.40% 30.99% 23.71% 23.03%
股票型 -2.44% -0.95% 13.26% 23.72% 18.95% 23.17%
混合型 -2.32% -1.52% 11.57% 22.78% 21.04% 22.32%
FOF -3.04% -0.95% 12.12% 20.94% 18.21% 20.86%
QDII -1.34% -3.57% 6.29% 23.90% 26.52% 32.80%
另类投资 3.78% 13.97% 20.09% 20.66% 38.69% 43.36%
ETF -2.50% -0.62% 14.26% 24.30% 19.75% 65.42%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.63% 1.38% 1.04%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

黄轩 上任时间：2025-08-08

黄轩先生:中国,学历:管理学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年6月至2011年6月担任上海大宗农产品市场经营管理有限公司市场管理部经理,2011年8月至2012年11月担任海通证券股份有限公司助理分析师,2012年12月至2016年12月担任中国农业银行股份有限公司高级交易员,2017年1月至2020年4月担任交银施罗德基金管理有限公司专户投资经理,2020年5月至2021年6月担任信银理财有限责任公司 展开∨ 收起∧

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公告日期 标题
2025-08-13 鑫元璟丰债券型证券投资基金（鑫元璟丰债券C）基金产品资料概要更新