中信建投悦享6个月持有期债券C

(025235)公募债券型
+添加自选
1.1345 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-21]
1.1345
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：0.04%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.45%
  • 成立日期：2025-09-08
  • 基金经理：许健
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：中信建投
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-21 1.1345 1.1345 0.04%
2025-10-20 1.1341 1.1341 0.00%
2025-10-17 1.1341 1.1341 0.02%
2025-10-16 1.1339 1.1339 0.01%
2025-10-15 1.1338 1.1338 0.01%
2025-10-14 1.1337 1.1337 -0.02%
2025-10-13 1.1339 1.1339 -0.01%
2025-10-10 1.1340 1.1340 0.00%
2025-10-09 1.1340 1.1340 0.04%
2025-09-30 1.1336 1.1336 0.03%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中信建投悦享6个月持有期债券C 0.02% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%
同类型排名 4817/6919 5810/6919 3594/6919 5900/6919 6793/6919 5801/6919
债券型 -0.08% 0.11% 0.32% 1.46% 3.03% 1.76%
沪深300 -1.21% 0.81% 11.82% 20.30% 15.62% 15.33%
上证指数 -0.66% 1.15% 9.32% 17.92% 18.47% 15.28%
深成指 -3.16% -1.97% 17.40% 30.99% 23.71% 23.03%
股票型 -2.44% -0.95% 13.26% 23.72% 18.95% 23.17%
混合型 -2.32% -1.52% 11.57% 22.78% 21.04% 22.32%
FOF -3.04% -0.95% 12.12% 20.94% 18.21% 20.86%
QDII -1.34% -3.57% 6.29% 23.90% 26.52% 32.80%
另类投资 3.78% 13.97% 20.09% 20.66% 38.69% 43.36%
ETF -2.50% -0.62% 14.26% 24.30% 19.75% 65.42%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.63% 1.38% 1.04%
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时间 总份额 持有人数
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

许健 上任时间：2025-09-08

许健先生:中央财经大学统计学硕士。2011年参加工作,2011年7月至2013年3月在中国邮政集团公司担任投资主办,负责邮储银行业务、证券业务、基金业务、寿险业务等各类业务管理;2013年3月至2016年12月在中信银行股份有限公司担任固定收益投资经理,从事债券投资研究工作;2016年12月加入中信建投基金管理有限公司,担任高级经理,从事债券投资研究等工作,现任中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金(2017年2月22日至今)、中信建投 展开∨ 收起∧

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