兴业瑞丰6个月定开债券C
(025239)公募债券型
1.0201
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-17]
1.0201
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.01%
- 成立日期：2025-08-26
- 基金经理：冯小波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0199 | 1.0199 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0198 | 1.0198 | 0.02% |
| 2025-09-30 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 1.0196 | 1.0196 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0195 | 1.0195 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业瑞丰6个月定开债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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冯小波 上任时间：2025-08-26
冯小波先生:硕士学位,2002年3月至2003年3月任华泰保险股份有限公司债券交易员,2003年6月至2003年9月任平安证券股份有限公司投资经理,2003年10月至2012年7月任兴业银行股份有限公司债券交易员、高级交易员、高级副理,2012年8月至2016年11月曾任中海基金管理有限公司投研中心基金经理,其中2012年10月至2016年11月任中海货币市场证券投资基金基金经理,2014年4月至2016年11月任中海纯债债券型证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-28 | 兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-25 | 兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-25 | 管理有限公司关于兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金增加C类基金份额、调降托管费率并相应修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-08-25 | 兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-25 | 兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号) |
| 2025-08-25 | 兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 |