华安月安鑫短期理财债券B
(040034)公募债券型
0.6341
0.00%0.0000
单位净值 [2018-07-18]
0.0000
累计净值 [2018-07-18]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-66.17%
- 最近一季:-15.96%
- 最近半年:-62.24%
- 今年以来:-65.29%
- 最近一年:-51.31%
- 最近两年:0.00%
- 最近三年:-27.32%
- 成立以来:---
- 成立日期:2012-06-14
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.03亿元
- 投资风格:短期债券型
- 管理公司:华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2018-07-18 | 0.6341 | 0.0000 | 0.00% |
2018-07-17 | 0.6341 | 2.3091 | 1.65% |
2018-07-16 | 0.6238 | 0.0000 | -50.81% |
2018-07-15 | 1.2682 | 0.0000 | 100.00% |
2018-07-13 | 0.6341 | 0.0000 | 0.00% |
2018-07-12 | 0.6341 | 0.0000 | 0.00% |
2018-07-11 | 0.6341 | 2.3110 | 0.00% |
2018-07-10 | 0.6341 | 0.0000 | 0.00% |
2018-07-09 | 0.6341 | 0.0000 | -50.00% |
2018-07-08 | 1.2682 | 0.0000 | 100.00% |
业绩分析
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更新日期:2018-07-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华安月安鑫短期理财债券B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类型排名 | 771/851 | 663/851 | 809/851 | 517/851 | 778/851 | 766/851 |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2018-12-31 | 2.01亿份 | 64 |
2018-06-30 | 2.01亿份 | 64 |
2018-03-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
2017-12-31 | 9.05亿份 | 212 |
2017-09-30 | 0.69亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2020-12-19 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行基金费率优惠活动的公告 |
2020-01-23 | 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
2020-01-23 | 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金清算报告 |
2019-12-30 | 关于华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
2019-04-01 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 |
2019-03-30 | 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金2018年年度报告 |
2019-03-30 | 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 |
2019-03-29 | 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交通银行费率优惠活动的公告 |
2018-09-29 | 关于华安基金管理有限公司旗下基金参与交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告 |
2018-09-15 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2018-09-01 | 华安基金管理有限公司华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
2018-08-24 | 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
2018-08-11 | 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
2018-08-11 | 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 |
2018-07-21 | 华安基金管理有限公司关于华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金2018年第7期收益支付公告 |
2018-07-18 | 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金2018年第2季度报告 |
2018-07-13 | 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金关于2018年第7期运作期到期后暂停下一运作期运作的公告 |
2018-07-11 | 华安基金管理有限公司关于华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金(2018年第7期)投资组合构建情况说明的公告 |
2018-06-30 | 华安基金2018年06月30日基金资产净值表 |
2018-06-22 | 华安基金管理有限公司关于华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金2018年第6期收益支付公告 |