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博时现金收益(050003) 数据日期:2008-09-04
| 最新净值: | 0.918 |
| 累计净值: | 3.359 |
| 日 涨 幅: | 1.45% |
| 基金公司: | 博时基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2004-01-16 | 基金经理: | 张勇 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 106.82亿份 | 持有人数: | 64537 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 106.89亿元 | 净资产 | 106.82亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 103.73 | 97.11 | 97.04 |
| 现金 | 0.33 | 0.31 | 0.31 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.83 | 2.65 | 2.65 |
| 总资产 | 84.98亿元 | 净资产 | 84.93亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 78.88 | 92.87 | 92.81 |
| 现金 | 3.82 | 4.50 | 4.50 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.28 | 2.69 | 2.69 |
| 总资产 | 34.70亿元 | 净资产 | 34.67亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 31.91 | 92.04 | 91.96 |
| 现金 | 0.53 | 1.54 | 1.53 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.26 | 6.51 | 6.51 |
| 总资产 | 30.32亿元 | 净资产 | 25.29亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 22.93 | 90.69 | 75.63 |
| 现金 | 0.15 | 0.58 | 0.48 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 7.24 | 28.64 | 23.88 |
| 总资产 | 37.63亿元 | 净资产 | 31.03亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 34.39 | 110.84 | 91.39 |
| 现金 | 2.15 | 6.92 | 5.71 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.09 | 3.52 | 2.91 |
| 总资产 | 48.25亿元 | 净资产 | 41.38亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 47.19 | 114.03 | 97.80 |
| 现金 | 0.28 | 0.67 | 0.57 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.79 | 1.90 | 1.63 |
| 总资产 | 43.76亿元 | 净资产 | 38.42亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 41.87 | 108.97 | 95.67 |
| 现金 | 1.53 | 3.97 | 3.49 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.37 | 0.96 | 0.84 |
| 总资产 | 77.17亿元 | 净资产 | 67.66亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 59.59 | 88.08 | 77.23 |
| 现金 | 16.78 | 24.80 | 21.74 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.79 | 1.17 | 1.03 |