易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
大成中证红利(090010) 数据日期:2012-05-21
| 最新净值: | 0.846 |
| 累计净值: | 0.846 |
| 日 涨 幅: | 0.24% |
| 基金公司: | 大成基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2010-02-03 | 基金经理: | 胡琦 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 2.97亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 0.8460 | 0.8460 | 0.24% |
| 2012-05-18 | 0.8440 | 0.8440 | -1.40% |
| 2012-05-17 | 0.8560 | 0.8560 | 1.66% |
| 2012-05-16 | 0.8420 | 0.8420 | -1.41% |
| 2012-05-15 | 0.8540 | 0.8540 | -0.12% |
| 2012-05-14 | 0.8550 | 0.8550 | -0.70% |
| 2012-05-11 | 0.8610 | 0.8610 | -0.69% |
| 2012-05-10 | 0.8670 | 0.8670 | 0.00% |
| 2012-05-09 | 0.8670 | 0.8670 | -1.70% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-21 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600036 | 招商银行 | 9.69% | 0.69% |
| 601166 | 兴业银行 | 6.62% | 0.45% |
| 600030 | 中信证券 | 6.36% | -0.99% |
| 601398 | 工商银行 | 6.17% | -0.47% |
| 601088 | 中国神华 | 5.56% | 1.40% |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.92% | 0.67% |
| 601988 | 中国银行 | 2.55% | 0.33% |
| 601857 | 中国石油 | 2.26% | 0.11% |
| 600900 | 长江电力 | 2.12% | -0.44% |
| 600028 | 中国石化 | 1.97% | 0.87% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 0.8460 | 0.8460 | 0.24% |
| 2012-05-18 | 0.8440 | 0.8440 | -1.40% |
| 2012-05-17 | 0.8560 | 0.8560 | 1.66% |
| 2012-05-16 | 0.8420 | 0.8420 | -1.41% |
| 2012-05-15 | 0.8540 | 0.8540 | -0.12% |
| 2012-05-14 | 0.8550 | 0.8550 | -0.70% |
| 2012-05-11 | 0.8610 | 0.8610 | -0.69% |
| 2012-05-10 | 0.8670 | 0.8670 | 0.00% |
| 2012-05-09 | 0.8670 | 0.8670 | -1.70% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 大成中证红利 | -1.97% | -1.63% | -0.24% | -3.21% | -17.90% | 6.57% |
| 同类型排名 | 314/561 | 433/546 | 463/513 | 224/483 | 273/420 | 211/502 |
| 上证指数 | -2.11% | 0.41% | -0.54% | -4.81% | -17.82% | 6.60% |
| 深证成指 | -3.02% | 0.64% | 2.99% | -3.88% | -18.35% | 11.04% |
| 沪深300 | -2.39% | 1.26% | 1.45% | -3.31% | -17.40% | 9.73% |
| 股票型基金 | -1.81% | -0.94% | 2.06% | -4.08% | -16.33% | 5.89% |
| 混合型基金 | -1.51% | -0.83% | 2.12% | -4.16% | -13.57% | 3.89% |
| 保本型基金 | 0.22% | 0.64% | 1.61% | 2.69% | 1.98% | 2.60% |
| 债券型基金 | 0.57% | 1.65% | 3.63% | 4.46% | 1.28% | 4.63% |
资产配置测评
| 总资产: | 2.44亿 | 净资产: | 2.43亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 2.27亿 | 93.35% | 93.16% |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 现金 | 0.17亿 | 6.80% | 6.78% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.00亿 | 0.06% | 0.05% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 91.04万 | 0.37 |
| 采掘业 | 4124.13万 | 16.96 |
| 制造业 | 5308.45万 | 21.84 |
| 电力、煤气及水的 | 1201.54万 | 4.94 |
| 建筑业 | 439.84万 | 1.81 |
| 交通运输、仓储业 | 1305.32万 | 5.37 |
| 信息技术业 | 202.05万 | 0.83 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 胡琦 | 任职时间 | 2011-05-18 |
| 2003年3月至2008年7月就职于财富证券有限责任公司，历任研发中心研究员﹑战略规划部副总经理以及金融工程部主管投资副总经理；2008年8月至2010年10月在深圳证券交易所博士后工作站从事研究工作。2010年10月加入大成基金管理有限公司。 | |||
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最新基金公告
| 2012-04-24 | 大成中证内地消费主题指数证券投资基金分红公告 |
| 2012-04-21 | 大成中证红利指数证券投资基金2012年第1季度报告 |
| 2012-03-28 | 大成中证红利指数证券投资基金2011年年度报告摘要 |
| 2012-03-21 | 大成中证红利指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 |
| 2012-01-20 | 大成中证红利指数证券投资基金2011年第4季度报告 |
| 2011-11-23 | 关于恢复旗下基金所持有的“首钢股份”市价估值方法的公告 |
| 2011-10-26 | 大成中证红利指数证券投资基金2011年第3季度报告 |
| 2011-10-10 | 关于大成中证内地消费主题指数证券投资基金增加东莞银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2011-09-27 | 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“首钢股份”股票估值调整的公告 |
| 2011-09-15 | 大成中证红利指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 |
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