银华中证等权90指数鑫利

(150031) 股票型
1.7580 3.47%+0.0611
单位净值 [2020-09-18]
0.5890
累计净值 [2020-09-18]
       
净值估算 [2020-09-18   ]
  • 最近一月:-1.18%
  • 最近一季:43.28%
  • 最近半年:55.16%
  • 今年以来:0.44%
  • 最近一年:74.06%
  • 最近两年:41.69%
  • 最近三年:29.65%
  • 成立以来:-81.63%
  • 成立日期:2011-03-17
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型封闭式
  • 最新份额:0.14亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.51亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:银华
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值
2020-09-18 1.7580 0.5890
2020-09-17 1.6990 0.5870
2020-09-16 1.7010 0.5870
2020-09-15 1.7130 0.5870
2020-09-14 1.6890 0.5860
2020-09-11 1.6770 0.5860
2020-09-10 1.6480 0.5850
2020-09-09 1.6500 0.5850
2020-09-08 1.7180 0.5870
2020-09-07 1.7040 0.5870
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
银华中证等权90指数鑫利 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.64% -1.31% 12.26% 25.13% 12.41% 7.89%
深证成指 1.96% -1.41% 13.30% 36.81% 36.62% 24.63%
沪深300 1.56% 0.24% 15.04% 33.67% 21.96% 13.65%
股票型 2.21% -2.17% 16.33% 23.82% 28.92% 22.75%
混合型 1.77% -1.07% 13.70% 21.04% 29.86% 23.15%
债券型 0.20% -0.31% 1.02% 0.36% 3.86% 2.54%
QDII 1.13% -1.75% 4.83% 12.81% 10.66% 5.12%
FOF 1.68% 0.50% 10.81% 13.86% 12.83% 11.94%
另类投资 0.08% -1.04% 4.16% 5.71% 7.24% 7.04%
ETF 2.03% 26.56% 42.97% 19.06% 16.03% 14.53%
净值货币型 0.04% 0.12% 0.35% 0.54% 0.56% 1.24%
交易货币型 0.04% 0.17% 0.45% 0.72% 2.07% 1.40%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.14亿份 3739
2020-03-31 0.15亿份 未公布
2019-12-31 0.17亿份 4036
2019-09-30 0.19亿份 未公布
2019-06-30 0.19亿份 4283
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

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