易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
建信双利分级进取(150037) 数据日期:2012-05-21
| 最新净值: | 0.780 |
| 累计净值: | 0.780 |
| 日 涨 幅: | 1.30% |
| 基金公司: | 建信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2011-05-06 | 基金经理: | 万志勇 马志强 | 投资风格: | 中盘型 |
| 最新份额: | 0.21亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 0.7800 | 0.7800 | 1.30% |
| 2012-05-18 | 0.7700 | 0.7700 | -2.65% |
| 2012-05-17 | 0.7910 | 0.7910 | 3.26% |
| 2012-05-16 | 0.7660 | 0.7660 | -2.92% |
| 2012-05-15 | 0.7890 | 0.7890 | 1.02% |
| 2012-05-14 | 0.7810 | 0.7810 | -1.51% |
| 2012-05-11 | 0.7930 | 0.7930 | -1.25% |
| 2012-05-10 | 0.8030 | 0.8030 | 0.00% |
| 2012-05-09 | 0.8030 | 0.8030 | -2.67% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-21 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600016 | 民生银行 | 4.53% | 0.92% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.31% | 2.23% |
| 000024 | 招商地产 | 3.25% | 0.92% |
| 600000 | 浦发银行 | 3.23% | 0.11% |
| 600048 | 保利地产 | 3.01% | -0.08% |
| 000858 | 五粮液 | 2.96% | 1.22% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.90% | 2.42% |
| 000895 | 双汇发展 | 2.52% | -0.59% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.28% | 0.45% |
| 600030 | 中信证券 | 2.25% | -0.99% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 0.7800 | 0.7800 | 1.30% |
| 2012-05-18 | 0.7700 | 0.7700 | -2.65% |
| 2012-05-17 | 0.7910 | 0.7910 | 3.26% |
| 2012-05-16 | 0.7660 | 0.7660 | -2.92% |
| 2012-05-15 | 0.7890 | 0.7890 | 1.02% |
| 2012-05-14 | 0.7810 | 0.7810 | -1.51% |
| 2012-05-11 | 0.7930 | 0.7930 | -1.25% |
| 2012-05-10 | 0.8030 | 0.8030 | 0.00% |
| 2012-05-09 | 0.8030 | 0.8030 | -2.67% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 建信双利分级进取 | -2.90% | -1.41% | 5.19% | -7.45% | -22.92% | 7.84% |
| 同类型排名 | 537/561 | 395/546 | 35/513 | 379/483 | 382/420 | 159/502 |
| 上证指数 | -2.11% | 0.41% | -0.54% | -4.81% | -17.82% | 6.60% |
| 深证成指 | -3.02% | 0.64% | 2.99% | -3.88% | -18.35% | 11.04% |
| 沪深300 | -2.39% | 1.26% | 1.45% | -3.31% | -17.40% | 9.73% |
| 股票型基金 | -1.81% | -0.94% | 2.06% | -4.08% | -16.33% | 5.89% |
| 混合型基金 | -1.51% | -0.83% | 2.12% | -4.16% | -13.57% | 3.89% |
| 保本型基金 | 0.22% | 0.64% | 1.61% | 2.69% | 1.98% | 2.60% |
| 债券型基金 | 0.57% | 1.65% | 3.63% | 4.46% | 1.28% | 4.63% |
资产配置测评
| 总资产: | 16.23亿 | 净资产: | 16.17亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 15.15亿 | 93.71% | 93.36% |
| 债券 | 0.48亿 | 2.99% | 2.98% |
| 现金 | 0.57亿 | 3.50% | 3.49% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.03亿 | 0.17% | 0.17% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 1842.50万 | 1.14 |
| 采掘业 | 9872.04万 | 6.11 |
| 制造业 | 67599.70万 | 41.82 |
| 电力、煤气及水的 | 2535.49万 | 1.57 |
| 建筑业 | 1113.61万 | 0.69 |
| 交通运输、仓储业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息技术业 | 4503.52万 | 2.79 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 马志强 | 任职时间 | 2011-08-02 |
| 曾就职于东北证券公司、北京高汇投资管理有限公司、北京蓝巢投资有限公司，2004年11月起就职于天弘基金管理公司，2011年3月加入本公司。 | |||
 | |||
最新基金公告
| 2012-05-04 | 关于不再披露建信稳健和建信进取份额累计参考净值的公告 |
| 2012-04-23 | 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金2012年第1季度报告 |
| 2012-03-30 | 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金2011年年度报告 |
| 2012-01-20 | 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金2011年第4季度报告 |
| 2011-12-29 | 关于建信稳健定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的提示性公告 |
| 2011-12-15 | 关于开通浦发银行借记卡基金网上交易业务并实施费率优惠的公告 |
| 2011-12-14 | 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 |
| 2011-10-26 | 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金2011年第3季度报告 |
| 2011-08-25 | 建信基金管理有限责任公司旗下基金所持中恒集团(600252)估值调整公告 |
| 2011-08-06 | 关于建信基金管理有限责任公司旗下部分基金持有的09沪张江债券估值方法变更的公告 |
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