博时裕祥分级债券B
(150043)公募债券型
1.1180
0.27%+0.0030
单位净值 [2014-06-09]
1.1180
累计净值 [2014-06-09]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.45%
- 最近一季：1.73%
- 最近半年：-1.41%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：-15.88%
- 最近两年：-6.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.80%
- 成立日期：2011-06-10
- 基金经理：过钧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.05亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2014-06-09 | 1.1180 | 1.1180 | 0.27% |
| 2014-06-06 | 1.1150 | 1.1150 | 0.09% |
| 2014-06-05 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% |
| 2014-06-04 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% |
| 2014-06-03 | 1.1140 | 1.1140 | 0.27% |
| 2014-05-30 | 1.1110 | 1.1110 | 0.09% |
| 2014-05-29 | 1.1100 | 1.1100 | 0.09% |
| 2014-05-28 | 1.1090 | 1.1090 | 0.27% |
| 2014-05-27 | 1.1060 | 1.1060 | 0.09% |
| 2014-05-26 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2014-06-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时裕祥分级债券B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2014-06-30 | 8.00亿份 | 1094 |
| 2014-03-31 | 8.00亿份 | 未公布 |
| 2013-12-31 | 8.00亿份 | 948 |
| 2013-09-30 | 8.00亿份 | 未公布 |
| 2013-06-30 | 8.00亿份 | 1050 |
基金经理
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过钧 上任时间：2014-01-08
过钧先生:硕士,CFA。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司。历任博时稳定价值债券投资基金(2005年8月24日-2010年8月4日)基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金(2010年11月24日-2013年9月25日)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013年2月1日-201 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-03-28 | 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(原博时裕祥分级债券型证券投资基金)2014年年度报告 |
| 2014-08-28 | 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(原博时裕祥分级债券型证券投资基金)2014年半年度报告 |
| 2014-07-18 | 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)2014年第2季度报告 |
| 2014-06-12 | 博时裕祥分级债券型证券投资基金三年运作期届满后基金份额转换结果的公告 |
| 2014-06-09 | 博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥B(150043)终止上市的提示性公告 |
| 2014-06-05 | 博时裕祥分级债券型证券投资基金三年运作期届满后基金名称变更及份额转换日等事项的公告 |
| 2014-06-05 | 博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥A份额开放赎回期间裕祥B份额(150043)的风险提示公告 |
| 2014-06-05 | 博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥B(150043)终止上市的公告 |
| 2014-06-05 | 关于博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥A和裕祥B暂停办理转托管业务公告 |
| 2014-05-22 | 关于博时裕祥分级债券型证券投资基金三年运作期届满与基金份额转换的第二次提示性公告 |
| 2014-05-08 | 关于博时裕祥分级债券型证券投资基金三年运作期届满与基金份额转换的第一次提示性公告 |
| 2014-04-24 | 关于博时裕祥分级债券型证券投资基金三年运作期届满与基金份额转换的公告 |
| 2014-04-21 | 博时裕祥分级债券型证券投资基金2014年第1季度报告 |
| 2014-04-14 | 博时裕祥分级债券型证券投资基金三年运作期届满的提示性公告 |
| 2014-03-29 | 博时裕祥分级债券型证券投资基金2013年年度报告 |
| 2014-02-24 | 博时基金管理有限公司关于直销网上交易系统中国建设银行网上支付切换为协议代扣模式的公告 |
| 2014-02-17 | 博时基金管理有限公司关于直销网上交易开通工行快捷开户和支付服务及费率优惠的公告 |
| 2014-01-24 | 博时裕祥分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2014-01-22 | 博时裕祥分级债券型证券投资基金2013年第4季度报告 |
| 2014-01-09 | 博时基金管理有限公司关于博时裕祥分级债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |