诺德双翼分级债券B

(150068)公募债券型
1.2600 ---0.0000
单位净值 [2015-02-16]
1.2600
累计净值 [2015-02-16]
       
净值估算 [2021-03-12   ]
  • 最近一月:-0.24%
  • 最近一季:-0.55%
  • 最近半年:2.94%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:11.50%
  • 最近两年:9.76%
  • 最近三年:26.00%
  • 成立以来:26.00%
  • 成立日期:2012-02-16
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    1.35亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    3.37亿元
  • 投资风格:其它(封闭)
  • 管理公司:诺德基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2015-02-16 1.2600 1.2600 0.00%
2015-02-13 1.2600 1.2600 0.64%
2015-02-12 1.2520 1.2520 0.08%
2015-02-11 1.2510 1.2510 0.24%
2015-02-10 1.2480 1.2480 0.32%
2015-02-09 1.2440 1.2440 0.00%
2015-02-06 1.2440 1.2440 -0.72%
2015-02-05 1.2530 1.2530 0.00%
2015-02-04 1.2530 1.2530 0.08%
2015-02-03 1.2520 1.2520 0.56%
业绩分析 更多>>

更新日期:2015-02-16

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
诺德双翼分级债券B 0.89% -1.42% 1.79% 3.82% 12.30% 12.40%
同类型排名 393/758 584/758 557/758 562/758 429/758 428/758
上证指数 1.30% 18.08% 34.37% 45.11% 50.77% 49.72%
深证成指 1.62% 19.75% 33.37% 37.03% 33.94% 32.73%
沪深300 1.80% 23.02% 41.17% 48.22% 50.01% 48.30%
股票型 2.02% 11.24% 24.63% 32.90% 37.42% 36.36%
混合型 1.77% 3.21% 9.17% 18.34% 21.68% 20.59%
债券型 2.79% 1.27% 9.19% 11.74% 17.97% 17.89%
QDII 0.47% -0.11% 0.44% -3.09% 3.50% 3.44%
另类投资 0.75% -0.31% -0.44% -2.02% 0.17% -0.13%
ETF 2.31% 11.84% 23.09% 30.60% 35.59% 34.60%
交易货币型 -3.98% -3.77% -3.22% -2.49% 0.17% 0.11%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2014-12-31 1.35亿份 473
2014-09-30 1.35亿份 未公布
2014-06-30 1.35亿份 472
2014-03-31 1.35亿份 未公布
2013-12-31 1.35亿份 385
资产配置 更多>>

季报日期:2014-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2014-12-31

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2016-03-30 诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)2015年年度报告
2015-03-26 诺德双翼分级债券型证券投资基金2014年年度报告
2015-02-25 诺德双翼分级债券型证券投资基金基金份额转换结果公告
2015-02-13 诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼B终止上市的提示性公告
2015-02-12 诺德双翼分级债券型证券投资基金分级运作期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事项的公告
2015-02-11 诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼B终止上市的公告
2015-02-11 诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼A份额开放赎回期间双翼B份额(150068)的风险提示公告
2015-02-11 关于诺德双翼分级债券型证券投资基金之诺德A、诺德B暂停办理转托管业务公告
2015-02-09 诺德双翼分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的第二次提示性公告
2015-01-26 诺德双翼分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的第一次提示性公告
2015-01-22 诺德双翼分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
2015-01-13 诺德双翼分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告
2015-01-05 诺德双翼分级债券型证券投资基金分级运作期届满的提示性公告
2014-10-24 诺德双翼分级债券型证券投资基金2014年第3季度报告
2014-08-26 诺德双翼分级债券型证券投资基金2014年半年度报告
2014-08-15 诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼B(150068)暂停交易公告
2014-08-12 诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼A份额开放申购与赎回及折算期间双翼B份额(150068)的风险提示公告
2014-07-19 诺德双翼分级债券型证券投资基金2014年第2季度报告
2014-05-13 诺德基金管理有限公司参与上海天天基金销售有限公司基金营销优惠活动更正公告
2014-04-22 诺德双翼分级债券型证券投资基金2014年第1季度报告