金鹰中证500指数分级B
(150089)公募股票型
1.1936
0.12%+0.0014
单位净值 [2016-08-24]
2.3874
累计净值 [2016-08-24]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：22.75%
- 最近半年：11.60%
- 今年以来：-24.37%
- 最近一年：-32.82%
- 最近两年：-18.29%
- 最近三年：6.48%
- 成立以来：5.01%
- 成立日期：2012-06-05
- 基金经理：黄艳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-08-24 | 1.1936 | 2.3874 | 0.12% |
| 2016-08-23 | 1.1922 | 2.3870 | 0.24% |
| 2016-08-22 | 1.1893 | 2.3861 | -2.27% |
| 2016-08-19 | 1.2169 | 2.3941 | 0.27% |
| 2016-08-18 | 1.2136 | 2.3932 | 0.07% |
| 2016-08-17 | 1.2128 | 2.3929 | 0.56% |
| 2016-08-16 | 1.2061 | 2.3910 | 0.75% |
| 2016-08-15 | 1.1971 | 2.3884 | 3.87% |
| 2016-08-12 | 1.1525 | 2.3755 | 2.06% |
| 2016-08-11 | 1.1292 | 2.3687 | -2.60% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2016-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰中证500指数分级B | -0.78% | 0.39% | 22.10% | -70.88% | -20.29% | -16.93% |
| 同类型排名 | 658/751 | 288/751 | 213/751 | 713/751 | 728/751 | 723/751 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2016-06-30 | 0.04亿份 | 852 |
| 2016-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2015-12-31 | 0.03亿份 | 787 |
| 2015-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2015-06-30 | 0.42亿份 | 1982 |
基金经理
更多
黄艳芳 上任时间：2015-07-22
黄艳芳,清华大学数学与应用数学专业硕士、学士,六年证券行业经验,具有扎实的金融、数学功底,对A股市场结构和投资者行为有较深入的研究.2007-2009年10月在天相投资咨询公司从事股票和量化研究工作.2009-2013年4月在中航证券资产管理分公司任职,负责量化对冲投资工作,对ETF、分级基企、量化对冲、套利投资等有丰富的经验.2013年加入广州证券,现任广州证券资产管理总部量化投资团队负责人。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>