易方达中小板指数分级A
(150106)公募股票型
1.0698
0.02%+0.0002
单位净值 [2019-09-18]
0.0000
累计净值 [2019-09-18]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.61%
- 最近一季:1.72%
- 最近半年:3.47%
- 今年以来:4.95%
- 最近一年:7.00%
- 最近两年:14.49%
- 最近三年:22.60%
- 成立以来:-72.34%
- 成立日期:2012-09-20
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.99亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.07亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2019-09-18 | 1.0698 | 0.0000 | 0.02% |
2019-09-17 | 1.0696 | 0.0000 | 0.02% |
2019-09-16 | 1.0694 | 0.0000 | 0.07% |
2019-09-12 | 1.0686 | 0.0000 | 0.02% |
2019-09-11 | 1.0684 | 0.0000 | 0.02% |
2019-09-10 | 1.0682 | 0.0000 | 0.02% |
2019-09-09 | 1.0680 | 0.0000 | 0.06% |
2019-09-06 | 1.0674 | 0.0000 | 0.02% |
2019-09-05 | 1.0672 | 0.0000 | 0.02% |
2019-09-04 | 1.0670 | 0.0000 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期:2019-09-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
易方达中小板指数分级A | 0.13% | 0.59% | 1.71% | -81.99% | -81.37% | -81.45% |
同类型排名 | 420/751 | 158/751 | 579/751 | 730/751 | 749/751 | 749/751 |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2019-06-30 | 3.99亿份 | 2121 |
2019-03-31 | 3.84亿份 | 未公布 |
2018-12-31 | 1.72亿份 | 414 |
2018-09-30 | 0.69亿份 | 未公布 |
2018-06-30 | 0.60亿份 | 276 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2020-01-18 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2019年第4季度报告提示性公告 |
2019-09-21 | 关于易方达中小板指数分级证券投资基金分级运作期届满基金份额折算结果的公告 |
2019-09-19 | 关于易方达中小板指数分级证券投资基金之中小A份额、中小B份额终止上市的提示性公告 |
2019-09-17 | 关于易方达中小板指数分级证券投资基金之中小A份额、中小B份额终止上市的公告 |
2019-09-17 | 关于易方达中小板指数分级证券投资基金分级运作期届满基金名称变更与到期份额折算基准日等事项的公告 |
2019-08-27 | 易方达基金管理有限公司关于易方达中小板指数分级证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换及特别风险揭示的第二次提示性公告 |
2019-08-24 | 易方达中小板指数分级证券投资基金2019年半年度报告摘要 |
2019-08-24 | 易方达中小板指数分级证券投资基金2019年半年度报告 |
2019-07-19 | 易方达中小板指数分级证券投资基金2019年第2季度报告 |
2019-06-26 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
2019-06-12 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
2019-05-25 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
2019-04-27 | 易方达中小板指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要 |
2019-04-27 | 易方达中小板指数分级证券投资基金更新的招募说明书 |
2019-04-18 | 易方达中小板指数分级证券投资基金2019年第1季度报告 |
2019-04-12 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
2019-04-04 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
2019-04-02 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
2019-03-28 | 易方达中小板指数分级证券投资基金2018年年度报告 |
2019-03-28 | 易方达中小板指数分级证券投资基金2018年年度报告摘要 |