银华永兴分级债券发起式B
(150116)公募债券型
1.2830
0.16%+0.0020
单位净值 [2016-01-15]
1.2830
累计净值 [2016-01-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：4.73%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：13.34%
- 最近两年：39.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：28.30%
- 成立日期：2013-01-18
- 基金经理：瞿灿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.42亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-01-15 | 1.2830 | 1.2830 | 0.16% |
| 2016-01-14 | 1.2810 | 1.2810 | 0.00% |
| 2016-01-13 | 1.2810 | 1.2810 | 0.00% |
| 2016-01-12 | 1.2810 | 1.2810 | -0.08% |
| 2016-01-11 | 1.2820 | 1.2820 | 0.08% |
| 2016-01-08 | 1.2810 | 1.2810 | 0.00% |
| 2016-01-07 | 1.2810 | 1.2810 | 0.00% |
| 2016-01-06 | 1.2810 | 1.2810 | 0.00% |
| 2016-01-05 | 1.2810 | 1.2810 | 0.00% |
| 2016-01-04 | 1.2810 | 1.2810 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2016-01-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华永兴分级债券发起式B | 0.16% | 0.47% | 1.03% | 5.71% | 8.96% | 13.81% |
| 同类型排名 | 649/851 | 278/851 | 650/851 | 81/851 | 453/851 | 164/851 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2015-12-31 | 5.74亿份 | 72 |
| 2015-09-30 | 5.74亿份 | 未公布 |
| 2015-06-30 | 5.74亿份 | 71 |
| 2015-03-31 | 5.74亿份 | 未公布 |
| 2014-12-31 | 5.74亿份 | 71 |
基金经理
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瞿灿 上任时间：2015-05-25
瞿灿女士:厦门大学与Singapore Management University经济学硕士。曾就职于安信证券股份有限公司研究中心。2013年6月加入银华基金,历任研究员、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2015年5月25日至2016年1月17日担任“银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金”基金经理;自2015年5月25日至2017年7月13日担任“银华永益分级债券型证券投资基金”基金经理;自2016年1月18日起担任“银华 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2020-03-19 | 银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2020年第1号） |
| 2020-03-19 | 银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2020年第1号） |
| 2020-03-19 | 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2020-03-19 | 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2017-03-31 | 银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)(原银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金转型)2016年年度报告 |
| 2016-09-01 | 银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 |
| 2016-08-24 | 银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)(原银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金)2016年半年度报告 |
| 2016-04-21 | 银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)2016年第1季度报告 |
| 2016-03-25 | 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金2015年年度报告 |
| 2016-01-22 | 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金2015年第4季度报告 |
| 2016-01-20 | 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金份额转换结果公告 |
| 2016-01-19 | 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金之永兴A份额折算与赎回结果的公告 |
| 2016-01-13 | 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金之永兴A份额折算方案的公告 |
| 2016-01-13 | 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事项的公告 |
| 2016-01-08 | 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的第二次提示性公告 |
| 2016-01-04 | 银华基金管理有限公司2015年12月31日基金净值公告 |
| 2015-12-28 | 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的第一次提示性公告 |
| 2015-12-18 | 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告 |
| 2015-12-03 | 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满并进行基金份额转换的提示性公告 |
| 2015-10-24 | 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金2015年第3季度报告 |