国泰国证医药卫生行业分级B

(150131) 股票型
0.7663 0.49%+0.0037
单位净值 [2020-09-22]
3.1238
累计净值 [2020-09-22]
       
净值估算 [2020-09-22   ]
  • 最近一月:-12.76%
  • 最近一季:3.62%
  • 最近半年:33.52%
  • 今年以来:0.75%
  • 最近一年:89.44%
  • 最近两年:-13.75%
  • 最近三年:36.07%
  • 成立以来:54.62%
  • 成立日期:2013-08-29
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型封闭式
  • 最新份额:2.32亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:18.82亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值
2020-09-22 0.7663 3.1238
2020-09-21 0.7626 3.1201
2020-09-18 0.7733 3.1308
2020-09-17 0.7478 3.1053
2020-09-16 0.7790 3.1365
2020-09-15 0.8113 3.1688
2020-09-14 0.7901 3.1476
2020-09-11 0.8055 3.1630
2020-09-10 0.7751 3.1326
2020-09-09 0.7740 3.1315
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰国证医药卫生行业分级B --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.65% -3.28% 10.42% 23.09% 10.57% 6.13%
深证成指 -0.84% -4.67% 11.29% 34.38% 34.19% 22.41%
沪深300 -1.13% -2.51% 13.01% 31.31% 19.81% 11.64%
股票型 0.61% -1.51% 13.64% 23.72% 27.89% 21.80%
混合型 0.50% -0.69% 11.56% 20.79% 28.81% 22.38%
债券型 0.12% -0.18% 0.91% 0.46% 3.53% 2.49%
QDII -0.01% -2.35% 3.94% 13.28% 10.36% 4.69%
FOF 1.67% 0.57% 10.89% 13.92% 12.89% 12.02%
另类投资 -0.42% -0.33% 3.47% 5.20% 6.65% 6.69%
ETF 0.86% 27.74% 40.83% 19.34% 15.68% 13.98%
净值货币型 0.04% 0.12% 0.35% 0.54% 0.56% 1.24%
交易货币型 0.04% 0.16% 0.45% 0.72% 2.06% 1.40%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 2.32亿份 23242
2020-03-31 3.34亿份 未公布
2019-12-31 2.50亿份 25357
2019-09-30 2.93亿份 未公布
2019-06-30 3.62亿份 27525
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
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公告日期 公告名称
2020-09-22 国泰基金管理有限公司关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-21 国泰基金管理有限公司关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-18 国泰基金管理有限公司关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-17 国泰基金管理有限公司关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-16 国泰基金管理有限公司关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-15 国泰基金管理有限公司关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-14 国泰基金管理有限公司关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-11 国泰基金管理有限公司关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-10 国泰基金管理有限公司关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-09 国泰基金管理有限公司关于以通讯方式召开国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告