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  国富中证100指数增强分级A(150135)
  国富中证100指数增强分级B(150136)
  国富恒利分级债券B(150166)
 国富中证100指数增强分级A(150135) 数据日期:2018-11-15
  
最新净值:1.044
累计净值:1.190
日 涨 幅:0.00%
基金公司:国海富兰克林基金基金类型:契约型封闭式投资类型:股票型
成立日期:2015-03-26基金经理:张志强 投资风格:其他型
最新份额:0.09亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-11-151.04401.19000.00%
2018-11-141.04401.19000.10%
2018-11-131.04301.18900.00%
2018-11-121.04301.18900.00%
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2018-11-081.04301.18900.00%
2018-11-071.04301.18900.10%
2018-11-061.04201.18800.00%
2018-11-051.04201.18800.00%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-11-15 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安8.58%1.80%
600519贵州茅台4.99%0.83%
000651格力电器3.59%-0.70%
600036招商银行3.32%0.78%
601166兴业银行2.92%1.02%
600016民生银行2.68%0.49%
000333美的集团2.65%0.64%
600276恒瑞医药2.30%0.16%
601288农业银行2.13%0.56%
000858五粮液1.95%0.84%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-11-151.04401.19000.00%
2018-11-141.04401.19000.10%
2018-11-131.04301.18900.00%
2018-11-121.04301.18900.00%
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2018-11-081.04301.18900.00%
2018-11-071.04301.18900.10%
2018-11-061.04201.18800.00%
2018-11-051.04201.18800.00%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国富中证100指数增强分级A0.10%0.48%1.26%2.46%5.00%4.30%
同类型排名746/746732/732694/694654/654551/551583/583
上证指数-2.90%-4.33%-5.29%-17.73%-23.91%-21.29%
深证成指-2.77%-5.10%-10.00%-28.53%-33.18%-30.62%
沪深300-3.72%-3.62%-4.43%-18.32%-21.75%-21.29%
股票型基金-2.23%-3.22%-8.52%-19.41%-24.19%-21.76%
混合型基金-1.26%-1.87%-5.39%-11.14%-12.13%-11.26%
保本型基金-0.06%0.01%-0.06%0.41%1.59%1.65%
债券型基金0.05%0.48%0.38%7.57%3.09%3.28%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安8.58%测评
2600519贵州茅台4.99%测评
3000651格力电器3.59%测评
4600036招商银行3.32%测评
5601166兴业银行2.92%测评
6600016民生银行2.68%测评
7000333美的集团2.65%测评
8600276恒瑞医药2.30%测评
9601288农业银行2.13%测评
10000858五粮液1.95%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-300.09亿份未公布
2018-06-300.09亿份未公布
2018-03-310.10亿份未公布
2017-12-310.11亿份未公布
2017-09-300.12亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.59亿净资产:0.58亿
资产类型市值占总值比例
股票0.54亿91.64%
债券0.00亿0.00%
现金0.04亿7.43%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.93%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业183.20万3.15
制造业1945.21万33.40
电力、热力、燃气170.69万2.94
建筑业206.50万3.55
批发和零售业61.62万1.06
交通运输、仓储和141.98万2.44
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和101.35万1.74
金融业2268.57万38.95
房地产业261.12万4.48
 基金经理测评
姓名张志强任职时间2015-03-26
张志强先生,CFA,纽约州立大学(布法罗)计算机科学硕士,中国科学技术大学数学专业硕士.历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师,海通证券股份有限公司研究所高级研究员,友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师,国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理,业务发展部总经理,现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、国富沪深300指数增强基金的基金经理、职工监事。12年证券从业经验。2013年3月21日起任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,2015年3月26日起任富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
国海富兰克林基金管理有限公司    http://www.ftsfund.com

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