国富中证100指数增强分级B

(150136)公募股票型

+添加自选

1.0580 0.00%0.0000

单位净值 [2020-03-27]

1.0580

累计净值 [2020-03-27]

净值估算 [2022-12-02 ]

最近一月：-13.84%
最近一季：-14.47%
最近半年：-6.62%
今年以来：-16.82%

最近一年：13.03%
最近两年：4.75%
最近三年：64.29%
成立以来：5.80%

成立日期：2015-03-26
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.06亿
季报日期：2020-03-31
申购状态：可以申购
最新规模：0.82亿元
季报日期：2020-03-31
投资风格：其他型
管理公司：国海

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2020-03-27	1.0580	1.0580	0.00%
2020-03-26	1.0580	1.0580	-0.94%
2020-03-25	1.0680	1.0680	4.40%
2020-03-24	1.0230	1.0230	5.36%
2020-03-23	0.9710	0.9710	-5.45%
2020-03-20	1.0270	1.0270	3.84%
2020-03-19	0.9890	0.9890	-3.51%
2020-03-18	1.0250	1.0250	-3.76%
2020-03-17	1.0650	1.0650	-1.39%
2020-03-16	1.0800	1.0800	-6.90%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2020-03-27

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
国富中证100指数增强分级B	2.56%	-11.31%	18.20%	-54.17%	0.00%	0.00%
同类型排名	60/751	718/751	284/751	689/751	440/751	417/751
上证指数	2.66%	0.40%	14.82%	-29.59%	20.40%	11.72%
深证成指	3.37%	4.21%	24.53%	-29.50%	23.60%	16.05%
沪深300	3.40%	-0.50%	13.45%	-29.50%	18.01%	6.65%
股票型	0.46%	-1.80%	16.61%	-20.73%	6.70%	5.87%
混合型	0.71%	1.10%	15.80%	-11.95%	21.66%	22.48%
债券型	0.63%	0.82%	2.88%	-2.21%	18.16%	7.22%
QDII	-1.70%	-2.38%	3.83%	-9.69%	-4.70%	-3.91%
另类投资	0.51%	-0.43%	-0.77%	-0.56%	6.51%	5.56%
ETF	0.38%	-2.43%	10.41%	-24.06%	13.54%	10.86%
交易货币型	31.55%	0.11%	39.75%	0.67%	1.67%	1.53%

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时间	总份额	持有人数
2020-03-31	0.06亿份	未公布
2019-12-31	0.06亿份	265
2019-09-30	0.07亿份	未公布
2019-06-30	0.07亿份	282
2019-03-31	0.08亿份	未公布

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季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2021-03-31	富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)2020年年度报告
2020-08-28	富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金2020年半年度报告
2020-04-21	富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告
2020-03-30	富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金转换结果公告
2020-03-27	国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
2020-03-27	富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金2019年年度报告
2020-03-27	富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金（LOF）恢复申购、赎回、定期定额投资、转托管业务的公告
2020-03-24	关于富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金之A份额与B份额终止上市的公告
2020-03-23	富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金分级运作期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事项的公告
2020-03-19	克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金实施转型期间暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管业务并终止配对转换业务的公告
2020-03-12	富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金恢复场外大额申购、定期定额投资业务的公告
2020-03-12	关于富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金5年分级运作期届满与基金份额转换的第二次提示性公告
2020-02-28	国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同
2020-02-28	富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金更新招募说明书（摘要）
2020-02-28	富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金更新招募说明书
2020-02-28	关于富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订法律文件的公告
2020-02-28	国海富兰克林基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下32只公募基金法律文件的公告
2020-02-28	富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金托管协议
2020-02-27	关于富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金5年分级运作期届满与基金份额转换的第一次提示性公告
2020-02-13	关于富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金5年分级运作期届满与基金份额转换的公告