信诚中证800医药指数分级B

(150149)公募股票型分级基金B医药行业
1.6250 -2.40%-0.0390
单位净值 [2020-09-24]
2.6550
累计净值 [2020-09-24]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-6.98%
  • 最近一季:17.67%
  • 最近半年:61.05%
  • 今年以来:1.11%
  • 最近一年:122.91%
  • 最近两年:38.19%
  • 最近三年:127.27%
  • 成立以来:229.93%
  • 成立日期:2013-08-16
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型封闭式
  • 最新份额
    0.41亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    1.98亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:中信保诚
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 1.6290 2.6590 -100.00%
2020-09-24 1.6250 2.6550 -2.40%
2020-09-23 1.6650 2.6950 4.92%
2020-09-22 1.5870 2.6170 -0.06%
2020-09-21 1.5880 2.6180 -0.63%
2020-09-18 1.5980 2.6280 2.57%
2020-09-17 1.5580 2.5880 -2.62%
2020-09-16 1.6000 2.6300 -2.32%
2020-09-15 1.6380 2.6680 2.12%
2020-09-14 1.6040 2.6340 -2.25%
2020-09-11 1.6410 2.6710 2.88%
2020-09-10 1.5950 2.6250 0.25%
2020-09-09 1.5910 2.6210 -7.12%
2020-09-08 1.7130 2.7430 0.82%
2020-09-07 1.6990 2.7290 -5.30%
2020-09-04 1.7940 2.8240 -1.97%
2020-09-03 1.8300 2.8600 -0.65%
2020-09-02 1.8420 2.8720 0.66%
2020-09-01 1.8300 2.8600 -0.33%
2020-08-31 1.8360 2.8660 -0.81%
日期 单位净值 累计净值
易天富雷达测评 更多>>
测评结果暂无测评
综合测评暂无测评
盈利雷达暂无测评
波动雷达暂无测评
风险雷达暂无测评

业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
信诚中证800医药指数分级B 4.30% -6.98% 17.67% 61.05% 122.91% 110.77%
同类型排名
639/9787 8701/9787 2144/9787 295/9787 138/9787 96/9787
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 0.07% -1.64% 13.97% 19.94% 32.49% 19.18%
混合型 -0.61% -1.95% 7.47% 15.64% 21.64% 16.73%
债券型 -0.05% -0.18% 0.71% 0.61% 2.84% 1.73%
QDII -1.90% -3.48% 2.19% 11.98% 9.10% 3.87%
FOF 0.01% -0.21% 0.89% 1.48% 1.87% 1.55%
另类投资 0.03% -0.64% 6.02% 9.33% 14.69% 12.66%
ETF -0.42% -4.79% 37.12% 16.81% 13.18% 11.51%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.08% 0.21% 0.33% 1.02% 0.69%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.41亿份 1613
2020-03-31 0.41亿份 未公布
2019-12-31 0.41亿份 1754
2019-09-30 0.41亿份 未公布
2019-06-30 0.41亿份 1797
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30