新华惠鑫分级债券B
(150161)公募债券型
1.7960
0.06%+0.0010
单位净值 [2017-01-23]
1.7960
累计净值 [2017-01-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：7.67%
- 最近两年：22.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：79.60%
- 成立日期：2014-01-24
- 基金经理：于泽雨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.94亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：新华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2017-01-23 | 1.7960 | 1.7960 | 0.06% |
| 2017-01-20 | 1.7950 | 1.7950 | 0.06% |
| 2017-01-19 | 1.7940 | 1.7940 | 0.00% |
| 2017-01-18 | 1.7940 | 1.7940 | -0.06% |
| 2017-01-17 | 1.7950 | 1.7950 | 0.00% |
| 2017-01-16 | 1.7950 | 1.7950 | 0.00% |
| 2017-01-13 | 1.7950 | 1.7950 | 0.06% |
| 2017-01-12 | 1.7940 | 1.7940 | 0.00% |
| 2017-01-11 | 1.7940 | 1.7940 | 0.06% |
| 2017-01-10 | 1.7930 | 1.7930 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2017-01-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华惠鑫分级债券B | 0.24% | 0.37% | 1.92% | 5.24% | 8.93% | 13.20% |
| 同类型排名 | 551/851 | 381/851 | 405/851 | 109/851 | 454/851 | 186/851 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2016-12-31 | 2.96亿份 | 213 |
| 2016-09-30 | 2.96亿份 | 未公布 |
| 2016-06-30 | 2.96亿份 | 210 |
| 2016-03-31 | 2.96亿份 | 未公布 |
| 2015-12-31 | 2.96亿份 | 230 |
基金经理
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于泽雨 上任时间：2014-01-24
于泽雨先生:经济学博士。历任华安财产保险公司债券研究员、合众人寿保险公司债券投资经理,于2012年10月加入新华基金管理股份有限公司。现任新华基金管理股份有限公司投资总监助理、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理、新华信用增益债券型证券投资基金基金经理、新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)基金经理、新华信用增强债券型证券投资基金基金经理、新华双利债券型证券投资基金基金经理、新华恒稳添利债券型证券投资基金基金经理。2019年6月1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-02-26 | 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下基金在天风证券股份有限公司定期定额投资业务起点金额的公告 |
| 2018-03-30 | 新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)(原新华惠鑫分级债券型证券投资基金)2017年年度报告 |
| 2017-08-29 | 新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)(原新华惠鑫分级债券型证券投资基金)2017年半年度报告 |
| 2017-04-21 | 新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)(原新华惠鑫分级债券型证券投资基金转型而来)2017年第1季度报告 |
| 2017-03-31 | 新华惠鑫分级债券型证券投资基金2016年年度报告 |
| 2017-01-26 | 关于新华惠鑫分级债券型证券投资基金基金份额转换结果的公告 |
| 2017-01-24 | 新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫A、惠鑫B暂停办理转托管业务的公告 |
| 2017-01-23 | 新华惠鑫分级债券型证券投资基金三年期届满转型后基金名称变更及转换日等事项的公告 |
| 2017-01-23 | 关于新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫B份额终止上市的提示性公告 |
| 2017-01-20 | 新华惠鑫分级债券型证券投资基金2016年第4季度报告 |
| 2017-01-20 | 新华惠鑫分级债券型证券投资基金三年期届满与基金份额转型的第二次提示性公告 |
| 2017-01-19 | 关于新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫A基金份额开放赎回期间惠鑫B基金份额(150161)风险提示性公告 |
| 2017-01-19 | 关于新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫B份额终止上市的公告 |
| 2017-01-10 | 新华惠鑫分级债券型证券投资基金三年期届满与基金份额转型的公告 |
| 2016-12-31 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2016年年度最后一个交易日资产净值揭示公告 |
| 2016-12-07 | 新华惠鑫分级债券型证券投资基金三年期届满与基金份额转换的第一次提示性公告 |
| 2016-10-26 | 新华惠鑫分级债券型证券投资基金2016年第3季度报告 |
| 2016-09-06 | 新华惠鑫分级债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 |
| 2016-08-24 | 新华惠鑫分级债券型证券投资基金2016年半年度报告 |
| 2016-07-26 | 关于新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫A基金份额折算和申购与赎回结果的公告 |