汇添富恒生指数分级B
(150170)公募QDII指数型
1.0910
-3.45%-0.0377
单位净值 [2020-11-30]
1.0910
累计净值 [2020-11-30]
- 最近一月：3.81%
- 最近一季：-6.99%
- 最近半年：6.34%
- 今年以来：-23.11%
- 最近一年：-15.10%
- 最近两年：-15.62%
- 最近三年：-23.87%
- 成立以来：9.10%
- 成立日期：2014-03-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.38亿元
- 投资风格：其它(QDII)
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-11-30 | 1.0910 | 1.0910 | -3.45% |
| 2020-11-27 | 1.1300 | 1.1300 | 0.36% |
| 2020-11-26 | 1.1260 | 1.1260 | 1.08% |
| 2020-11-25 | 1.1140 | 1.1140 | 0.36% |
| 2020-11-24 | 1.1100 | 1.1100 | 0.91% |
| 2020-11-23 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% |
| 2020-11-20 | 1.1000 | 1.1000 | 1.38% |
| 2020-11-19 | 1.0850 | 1.0850 | -1.45% |
| 2020-11-18 | 1.1010 | 1.1010 | 0.36% |
| 2020-11-17 | 1.0970 | 1.0970 | -0.54% |
业绩分析
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更新日期：2020-11-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富恒生指数分级B | -4.18% | -7.11% | 6.39% | -28.05% | -24.80% | -21.02% |
| 同类型排名 | 111/121 | 108/121 | 36/121 | 115/121 | 113/121 | 111/121 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-09-30 | 0.69亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 0.70亿份 | 3662 |
| 2020-03-31 | 0.72亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 0.73亿份 | 3906 |
| 2019-09-30 | 0.76亿份 | 未公布 |
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