申万菱信申万证券分级B
(150172)公募股票型指数型证券
1.0666
7.84%+0.0837
单位净值 [2020-12-31]
2.2436
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-2.75%
- 最近一季：-3.81%
- 最近半年：37.04%
- 今年以来：16.63%
- 最近一年：16.63%
- 最近两年：91.24%
- 最近三年：-85.00%
- 成立以来：-97.31%
- 成立日期：2014-03-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.26亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：申万菱信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1.0666 | 2.2436 | 7.84% |
| 2020-12-30 | 0.9890 | 2.2417 | 3.20% |
| 2020-12-29 | 0.9583 | 2.2409 | 0.98% |
| 2020-12-28 | 0.9490 | 0.9490 | -1.39% |
| 2020-12-25 | 0.9624 | 0.9624 | 2.07% |
| 2020-12-24 | 0.9429 | 0.9429 | -1.95% |
| 2020-12-23 | 0.9616 | 2.2410 | 1.72% |
| 2020-12-22 | 0.9454 | 2.2406 | -7.74% |
| 2020-12-21 | 1.0247 | 2.2425 | 1.17% |
| 2020-12-18 | 1.0128 | 1.0128 | -1.95% |
业绩分析
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更新日期：2020-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信申万证券分级B | 0.52% | -16.31% | 36.30% | -98.87% | -98.35% | -98.54% |
| 同类型排名 | 334/751 | 735/751 | 80/751 | 751/751 | 751/751 | 751/751 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 5.92亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 7.93亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 7.93亿份 | 59180 |
| 2020-03-31 | 7.95亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 7.84亿份 | 64166 |
最新基金公告
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