银华恒生国企指数分级B

(150176)公募QDII

+添加自选

0.9248 11.02%+0.1019

单位净值 [2020-12-31]

0.9248

累计净值 [2020-12-31]

最近一月：11.26%
最近一季：28.82%
最近半年：14.97%
今年以来：-8.77%

最近一年：-8.77%
最近两年：12.34%
最近三年：-10.16%
成立以来：-7.52%

成立日期：2014-04-09
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：4.25亿
季报日期：2020-12-31
申购状态：可以申购
最新规模：8.57亿元
季报日期：2020-12-31
投资风格：其它(QDII)
管理公司：银华

净值走势图

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2020-12-31	0.9248	0.9248	11.02%
2020-12-30	0.8330	0.8330	4.53%
2020-12-29	0.7969	0.7969	3.53%
2020-12-28	0.7697	0.7697	-3.28%
2020-12-24	0.7958	0.7958	-1.38%
2020-12-23	0.8069	0.8069	2.72%
2020-12-22	0.7855	0.7855	-1.39%
2020-12-21	0.7966	0.7966	-0.94%
2020-12-18	0.8042	0.8042	-1.55%
2020-12-17	0.8169	0.8169	1.87%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2020-12-31

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
银华恒生国企指数分级B	-6.35%	-17.20%	2.43%	-47.54%	-43.53%	-43.28%
同类型排名	116/121	121/121	71/121	120/121	120/121	120/121
上证指数	2.66%	0.40%	14.82%	-29.59%	20.40%	11.72%
深证成指	3.37%	4.21%	24.53%	-29.50%	23.60%	16.05%
沪深300	3.40%	-0.50%	13.45%	-29.50%	18.01%	6.65%
股票型	0.46%	-1.80%	16.61%	-20.73%	6.70%	5.87%
混合型	0.71%	1.10%	15.80%	-11.95%	21.66%	22.48%
债券型	0.63%	0.82%	2.88%	-2.21%	18.16%	7.22%
QDII	-1.70%	-2.38%	3.83%	-9.69%	-4.70%	-3.91%
另类投资	0.51%	-0.43%	-0.77%	-0.56%	6.51%	5.56%
ETF	0.38%	-2.43%	10.41%	-24.06%	13.54%	10.86%
交易货币型	31.55%	0.11%	39.75%	0.67%	1.67%	1.53%

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时间	总份额	持有人数
2020-12-31	4.25亿份	未公布
2020-09-30	5.48亿份	未公布
2020-06-30	5.69亿份	8798
2020-03-31	7.25亿份	未公布
2019-12-31	6.93亿份	8980

资产配置更多>>

季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2021-03-29	银华恒生中国企业指数分级证券投资基金2020年年度报告
2021-03-29	银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告
2021-01-20	银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-20	银华恒生中国企业指数分级证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-05	关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金份额折算结果及恢复交易的公告
2020-12-31	银华基金管理股份有限公司关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金之恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-30	银华基金管理股份有限公司关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金之恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-29	银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF)基金产品资料概要（更新）
2020-12-29	银华基金管理股份有限公司关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金之恒中企Ａ份额和恒中企Ｂ份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-29	银华恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）更新招募说明书提示性公告
2020-12-29	关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金转型后基金名称、基金简称变更的公告
2020-12-29	关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金之恒中企Ａ份额和恒中企B份额基金份额折算的公告
2020-12-29	中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）（原银华恒生中国企业指数分级证券投资基金）更新招募说明书（2020年第4号）
2020-12-28	银华基金管理股份有限公司关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金之恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-25	银华基金管理股份有限公司关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金之恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-24	银华基金管理股份有限公司关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金之恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-23	银华基金管理股份有限公司关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金之恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-22	银华基金管理股份有限公司关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金之恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-21	银华基金管理股份有限公司关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金之恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-18	银华基金管理股份有限公司关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金之恒中企A份额和恒中企B份额终止运作的特别风险提示公告