国泰国证有色金属行业分级B

(150197)公募股票型分级基金B有色金属
0.6530 0.79%+0.0051
单位净值 [2020-09-25]
0.1990
累计净值 [2020-09-25]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-18.88%
  • 最近一季:31.12%
  • 最近半年:66.37%
  • 今年以来:0.03%
  • 最近一年:25.89%
  • 最近两年:-31.35%
  • 最近三年:-56.61%
  • 成立以来:-80.07%
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型封闭式
  • 最新份额
    12.54亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    26.38亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 0.6530 0.1990 0.79%
2020-09-24 0.6479 0.1975 -9.09%
2020-09-23 0.7127 0.2172 -1.29%
2020-09-22 0.7220 0.2201 -6.43%
2020-09-21 0.7716 0.2352 -1.10%
2020-09-18 0.7802 0.2378 5.98%
2020-09-17 0.7362 0.2244 -2.99%
2020-09-16 0.7589 0.2313 -1.51%
2020-09-15 0.7705 0.2348 2.54%
2020-09-14 0.7514 0.2290 3.94%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰国证有色金属行业分级B -16.30% -18.88% 31.12% 66.37% 25.89% 3.32%
同类型排名 9776/9797 9702/9797 545/9797 233/9797 3866/9797 7198/9797
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 -0.18% -1.67% 14.04% 20.01% 32.79% 19.27%
混合型 -1.52% -2.15% 7.44% 15.21% 22.25% 16.72%
债券型 -0.13% -0.16% 0.60% 0.45% 2.75% 1.73%
QDII -1.98% -3.98% 2.30% 11.55% 8.89% 3.31%
FOF 0.03% -1.28% 5.50% 9.51% 10.62% 9.49%
另类投资 0.05% -0.60% 6.02% 9.40% 14.86% 12.66%
ETF -2.04% -4.74% 37.64% 16.95% 14.33% 11.67%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.45% 0.73% 2.05% 1.48%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 12.54亿份 14207
2020-03-31 12.54亿份 未公布
2019-12-31 13.98亿份 15824
2019-09-30 14.14亿份 未公布
2019-06-30 13.20亿份 15484
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

最新基金公告 更多>>
公告日期 公告名称
2020-09-25 国泰基金管理有限公司关于以通讯方式召开国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-24 国泰基金管理有限公司关于以通讯方式召开国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-23 关于以通讯方式召开国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2020-09-23 国泰基金管理有限公司关于以通讯方式召开国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-22 国泰基金管理有限公司关于以通讯方式召开国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-22 关于以通讯方式召开国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2020-09-21 国泰基金管理有限公司关于以通讯方式召开国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-21 关于以通讯方式召开国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2020-08-31 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-31 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金2020年半年度报告