国泰深证TMT50指数分级B

(150216)公募股票型分级基金BTMT产业
0.7915 0.50%+0.0039
单位净值 [2020-09-25]
0.5457
累计净值 [2020-09-25]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-16.22%
  • 最近一季:-0.21%
  • 最近半年:33.21%
  • 今年以来:0.30%
  • 最近一年:58.81%
  • 最近两年:83.75%
  • 最近三年:22.45%
  • 成立以来:-51.82%
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型封闭式
  • 最新份额
    0.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    4.19亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 0.7915 0.5457 0.50%
2020-09-24 0.7876 0.5445 -5.25%
2020-09-23 0.8312 0.5577 1.53%
2020-09-22 0.8187 0.5539 -2.40%
2020-09-21 0.8388 0.5599 -2.08%
2020-09-18 0.8566 0.5653 3.62%
2020-09-17 0.8267 0.5563 0.60%
2020-09-16 0.8218 0.5548 -2.18%
2020-09-15 0.8401 0.5603 1.13%
2020-09-14 0.8307 0.5575 1.30%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰深证TMT50指数分级B -7.60% -16.22% -0.21% 33.21% 58.81% 29.76%
同类型排名 9628/9797 9662/9797 8361/9797 1688/9797 986/9797 2425/9797
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 -0.18% -1.67% 14.04% 20.01% 32.79% 19.27%
混合型 -1.52% -2.15% 7.44% 15.21% 22.25% 16.72%
债券型 -0.13% -0.16% 0.60% 0.45% 2.75% 1.73%
QDII -1.98% -3.98% 2.30% 11.55% 8.89% 3.31%
FOF 0.03% -1.28% 5.50% 9.51% 10.62% 9.49%
另类投资 0.05% -0.60% 6.02% 9.40% 14.86% 12.66%
ETF -2.04% -4.74% 37.64% 16.95% 14.33% 11.67%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.45% 0.73% 2.05% 1.48%
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时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.10亿份 1966
2020-03-31 0.12亿份 未公布
2019-12-31 0.11亿份 1490
2019-09-30 0.12亿份 未公布
2019-06-30 0.13亿份 1574
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季报日期:2020-06-30

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季报日期:2020-06-30