易方达银行分级B

(150256)公募股票型
+添加自选
1.0392 4.72%+0.0490
单位净值 [2020-08-04]
1.0392
累计净值 [2020-08-04]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：4.51%
  • 最近一季：17.20%
  • 最近半年：15.22%
  • 今年以来：-2.44%
  • 最近一年：10.74%
  • 最近两年：49.96%
  • 最近三年：17.80%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2015-06-03
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.48亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.65亿元
  • 投资风格：其他型
  • 管理公司：易方达
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2020-08-04 1.0392 1.0392 4.72%
2020-08-03 0.9924 0.9924 1.50%
2020-07-31 0.9777 0.9777 0.61%
2020-07-30 0.9718 0.9718 -1.98%
2020-07-29 0.9914 0.9914 2.94%
2020-07-28 0.9631 0.9631 0.93%
2020-07-27 0.9542 0.9542 -1.53%
2020-07-24 0.9690 0.9690 -4.82%
2020-07-23 1.0181 1.0181 -2.61%
2020-07-22 1.0454 1.0454 0.23%
业绩分析 更多>>

更新日期：2020-08-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
易方达银行分级B 6.78% -2.47% 20.70% -36.90% 0.00% 0.00%
同类型排名 3/751 497/751 235/751 624/751 492/751 465/751
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.48亿份 234
2020-03-31 0.48亿份 未公布
2019-12-31 0.48亿份 245
2019-09-30 0.48亿份 未公布
2019-06-30 0.48亿份 274
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-03-30 易方达基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-30 易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)2020年年度报告
2020-10-28 易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)(原易方达银行指数分级证券投资基金)2020年第3季度报告
2020-08-28 易方达银行指数分级证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-07 易方达基金管理有限公司关于易方达银行指数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告
2020-08-04 关于易方达银行指数分级证券投资基金之银行业A份额、银行业B份额终止上市的提示性公告
2020-07-31 易方达基金管理有限公司关于易方达银行指数分级证券投资基金实施转型的公告
2020-07-31 易方达银行指数分级证券投资基金停止申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管及份额配对转换业务的公告
2020-07-31 关于易方达银行指数分级证券投资基金之银行业A份额、银行业B份额终止上市的公告
2020-07-21 易方达基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-07-21 易方达银行指数分级证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-17 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2020-07-08 易方达基金管理有限公司关于易方达银行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2020-07-07 易方达银行指数分级证券投资基金A类份额与B类份额持有人大会计票日停牌的提示性公告
2020-06-09 易方达基金管理有限公司关于以通讯方式召开易方达银行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2020-06-08 易方达基金管理有限公司关于以通讯方式召开易方达银行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2020-06-05 易方达基金管理有限公司关于以通讯方式召开易方达银行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2020-06-04 关于易方达银行指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告
2020-05-29 易方达银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书
2020-05-29 易方达银行指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要