鹏华新能源分级B

(150280)公募债券型分级基金B
2.0000 3.84%+0.0769
单位净值 [2020-07-07]
0.0780
累计净值 [2020-07-07]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:29.11%
  • 最近一季:51.40%
  • 最近半年:30.72%
  • 今年以来:0.47%
  • 最近一年:83.99%
  • 最近两年:11.08%
  • 最近三年:-35.47%
  • 成立以来:-92.21%
  • 成立日期:2015-05-29
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型封闭式
  • 最新份额
    0.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.85亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:鹏华
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-07-07 2.0000 0.0780 3.84%
2020-07-06 1.9260 0.0750 7.24%
2020-07-03 1.7960 0.0700 2.40%
2020-07-02 1.7540 0.0680 1.04%
2020-07-01 1.7360 0.0680 0.52%
2020-06-30 1.7270 0.0670 1.65%
2020-06-29 1.6990 0.0660 1.43%
2020-06-24 1.6750 0.0650 0.36%
2020-06-23 1.6690 0.0650 0.42%
2020-06-22 1.6620 0.0650 0.97%
2020-06-19 1.6460 0.0640 1.73%
2020-06-18 1.6180 0.0630 0.62%
2020-06-17 1.6080 0.0630 -0.98%
2020-06-16 1.6240 0.0630 2.91%
2020-06-15 1.5780 0.0610 0.19%
2020-06-12 1.5750 0.0610 -1.99%
2020-06-11 1.6070 0.0630 2.16%
2020-06-10 1.5730 0.0610 0.64%
2020-06-09 1.5630 0.0610 0.90%
2020-06-08 1.5490 0.0600 1.11%
日期 单位净值 累计净值
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
鹏华新能源分级B --- --- --- --- --- ---
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上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 0.07% -1.64% 13.97% 19.94% 32.49% 19.18%
混合型 -0.61% -1.95% 7.47% 15.64% 21.64% 16.73%
债券型 -0.05% -0.18% 0.71% 0.61% 2.84% 1.73%
QDII -1.90% -3.48% 2.19% 11.98% 9.10% 3.87%
FOF 0.01% -0.21% 0.89% 1.48% 1.87% 1.55%
另类投资 0.03% -0.64% 6.02% 9.33% 14.69% 12.66%
ETF -0.42% -4.79% 37.12% 16.81% 13.18% 11.51%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.08% 0.21% 0.33% 1.02% 0.69%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.01亿份 未公布
2020-03-31 0.01亿份 未公布
2019-12-31 0.01亿份 685
2019-09-30 0.01亿份 未公布
2019-06-30 0.01亿份 708
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季报日期:2020-06-30

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季报日期:2020-06-30