华安中证银行指数分级B

(150300)公募股票型分级基金B银行
0.8160 1.37%+0.0112
单位净值 [2020-10-23]
0.8160
累计净值 [2020-10-23]
       
净值估算 [2020-10-23   ]
  • 最近一月:13.40%
  • 最近一季:16.75%
  • 最近半年:49.62%
  • 今年以来:-0.02%
  • 最近一年:4.00%
  • 最近两年:28.85%
  • 最近三年:12.09%
  • 成立以来:-18.40%
  • 成立日期:2015-06-09
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    3.17亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    6.67亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:华安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-10-23 0.8160 0.8160 1.37%
2020-10-22 0.8050 0.8050 -0.63%
2020-10-21 0.8101 0.8101 4.01%
2020-10-20 0.7789 0.7789 -1.10%
2020-10-19 0.7876 0.7876 0.94%
2020-10-16 0.7803 0.7803 3.85%
2020-10-15 0.7514 0.7514 3.30%
2020-10-14 0.7274 0.7274 -0.01%
2020-10-13 0.7275 0.7275 0.03%
2020-10-12 0.7273 0.7273 6.25%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安中证银行指数分级B 4.58% 13.40% 16.75% 49.62% 4.00% -1.79%
同类型排名 12/1693 12/1693 28/1693 77/1693 1207/1693 1595/1693
上证指数 -1.74% -0.06% -1.40% 15.50% 11.45% 6.26%
深证成指 -3.05% 0.06% -3.96% 24.20% 37.13% 23.32%
沪深300 -1.51% 1.40% 0.15% 23.23% 21.91% 13.66%
股票型 -1.92% 0.97% -0.02% 22.50% 29.26% 20.97%
混合型 -1.78% 0.65% 0.59% 19.02% 29.31% 22.34%
债券型 0.03% 0.31% 0.35% 0.87% 4.13% 2.74%
FOF -0.11% 0.22% 0.14% 1.57% 1.68% 1.44%
QDII -1.11% 1.28% -0.40% 10.01% 10.85% 5.02%
另类投资 -0.22% 0.09% -0.47% 3.48% 6.24% 5.86%
ETF -1.66% 1.00% 1.15% 18.84% 16.88% 13.55%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.09% 0.24% 0.36% 1.02% 0.77%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 3.17亿份 1679
2020-03-31 3.18亿份 未公布
2019-12-31 3.25亿份 1749
2019-09-30 3.42亿份 未公布
2019-06-30 3.53亿份 1893
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-10-23 华安基金管理有限公司关于召开华安中证银行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-22 华安基金管理有限公司关于召开华安中证银行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-21 华安基金管理有限公司关于召开华安中证银行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-20 华安基金管理有限公司关于召开华安中证银行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-19 华安基金管理有限公司关于召开华安中证银行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-17 华安基金管理有限公司关于召开华安中证银行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-16 华安基金管理有限公司关于召开华安中证银行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-15 华安基金管理有限公司关于召开华安中证银行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-14 华安基金管理有限公司关于召开华安中证银行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-13 华安基金管理有限公司关于召开华安中证银行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告