华安创业板50指数分级B

(150304) 股票型
1.4687 -1.74%-0.0255
单位净值 [2020-09-21]
0.0259
累计净值 [2020-09-21]
       
净值估算 [2020-09-21   ]
  • 最近一月:-2.65%
  • 最近一季:21.48%
  • 最近半年:69.62%
  • 今年以来:0.94%
  • 最近一年:138.69%
  • 最近两年:65.19%
  • 最近三年:-38.81%
  • 成立以来:-97.41%
  • 成立日期:2015-07-06
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型封闭式
  • 最新份额:0.45亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:10.16亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:华安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值
2020-09-21 1.4687 0.0259
2020-09-18 1.4947 0.0263
2020-09-17 1.4577 0.0257
2020-09-16 1.4486 0.0255
2020-09-15 1.4852 0.0261
2020-09-14 1.4627 0.0257
2020-09-11 1.4260 0.0251
2020-09-10 1.3745 0.0242
2020-09-09 1.4059 0.0247
2020-09-08 1.5302 0.0269
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安创业板50指数分级B --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.01% -2.64% 11.15% 23.90% 11.30% 6.83%
深证成指 -0.10% -3.95% 12.12% 35.39% 35.20% 23.33%
沪深300 -0.39% -1.77% 13.86% 32.30% 20.71% 12.49%
股票型 0.87% -1.20% 13.81% 24.03% 28.04% 21.95%
混合型 0.69% -0.42% 11.67% 21.04% 28.93% 22.50%
债券型 0.14% -0.17% 0.92% 0.47% 3.54% 2.50%
QDII 0.45% -2.21% 4.31% 12.95% 10.49% 4.91%
FOF 1.69% 0.55% 10.91% 13.92% 12.89% 12.02%
另类投资 -0.13% -0.07% 3.73% 5.45% 6.94% 6.99%
ETF 0.95% 27.86% 40.87% 19.42% 15.70% 14.02%
净值货币型 0.04% 0.12% 0.35% 0.54% 0.56% 1.24%
交易货币型 0.04% 0.16% 0.45% 0.72% 2.06% 1.40%
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时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.45亿份 5758
2020-03-31 0.49亿份 未公布
2019-12-31 0.48亿份 6196
2019-09-30 0.61亿份 未公布
2019-06-30 0.77亿份 6725
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
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公告日期 公告名称
2020-09-21 华安基金管理有限公司关于召开华安创业板50指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-19 华安基金管理有限公司关于召开华安创业板50指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-18 华安基金管理有限公司关于召开华安创业板50指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-17 华安基金管理有限公司关于召开华安创业板50指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-16 华安基金管理有限公司关于召开华安创业板50指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-15 华安基金管理有限公司关于召开华安创业板50指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-14 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
2020-09-14 华安基金管理有限公司关于召开华安创业板50指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-12 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
2020-09-12 华安基金管理有限公司关于召开华安创业板50指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告