信诚中证基建工程指数分级B
(150314)公募股票型
1.0030
1.83%+0.0183
单位净值 [2016-07-26]
1.0030
累计净值 [2016-07-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：14.37%
- 最近一季：-5.73%
- 最近半年：3.51%
- 今年以来：3.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-08-06
- 基金经理：杨旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-26 | 1.0030 | 1.0030 | 1.83% |
| 2016-07-25 | 0.9850 | 0.9850 | 0.10% |
| 2016-07-22 | 0.9840 | 0.9840 | -2.19% |
| 2016-07-21 | 1.0060 | 1.0060 | 1.21% |
| 2016-07-20 | 0.9940 | 0.9940 | 0.20% |
| 2016-07-19 | 0.9920 | 0.9920 | 0.20% |
| 2016-07-18 | 0.9900 | 0.9900 | -2.56% |
| 2016-07-15 | 1.0160 | 1.0160 | 0.49% |
| 2016-07-14 | 1.0110 | 1.0110 | -2.88% |
| 2016-07-13 | 1.0410 | 1.0410 | 2.16% |
业绩分析
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更新日期：2016-07-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信诚中证基建工程指数分级B | -0.20% | -0.51% | -1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 593/751 | 375/751 | 740/751 | 208/751 | 548/751 | 521/751 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2016-06-30 | 0.00亿份 | 8 |
| 2016-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2015-12-31 | 0.02亿份 | 16 |
基金经理
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杨旭 上任时间：2015-08-06
杨旭先生:中国国籍,伦敦政治经济学院硕士,具有基金从业资格。曾就职于中国银行股份有限公司总行、华夏基金管理有限公司,历任中国银行总行金融市场总部投资经理、司库投资经理,华夏基金机构债券投资部养老金、年金、专户投资经理。2019年12月加入南方基金,2020年2月19日至2020年9月25日,任投资经理;2020年9月25日至今,任南方安泰混合基金经理。2020年9月25日起担任南方安泰混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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