交银中证互联网金融指数分级B

(150318) 股票型
0.9030 -1.74%-0.0157
单位净值 [2020-09-22]
0.1350
累计净值 [2020-09-22]
       
净值估算 [2020-09-22   ]
  • 最近一月:-6.04%
  • 最近一季:22.86%
  • 最近半年:35.18%
  • 今年以来:0.17%
  • 最近一年:17.58%
  • 最近两年:-18.64%
  • 最近三年:-47.96%
  • 成立以来:-86.46%
  • 成立日期:2015-06-26
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型封闭式
  • 最新份额:0.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.78亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:交银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值
2020-09-22 0.9030 0.1350
2020-09-21 0.9190 0.1380
2020-09-18 0.9290 0.1390
2020-09-17 0.8670 0.1300
2020-09-16 0.8700 0.1300
2020-09-15 0.8920 0.1340
2020-09-14 0.8880 0.1330
2020-09-11 0.8600 0.1290
2020-09-10 0.8440 0.1270
2020-09-09 0.9070 0.1360
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
交银中证互联网金融指数分级B --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.65% -3.28% 10.42% 23.09% 10.57% 6.13%
深证成指 -0.84% -4.67% 11.29% 34.38% 34.19% 22.41%
沪深300 -1.13% -2.51% 13.01% 31.31% 19.81% 11.64%
股票型 0.56% -1.57% 13.61% 23.65% 27.85% 21.76%
混合型 0.50% -0.69% 11.56% 20.79% 28.81% 22.38%
债券型 0.12% -0.18% 0.91% 0.46% 3.53% 2.49%
QDII -0.01% -2.36% 3.94% 13.27% 10.36% 4.69%
FOF 1.67% 0.57% 10.89% 13.92% 12.89% 12.02%
另类投资 -0.42% -0.33% 3.47% 5.20% 6.65% 6.69%
ETF 0.86% 27.74% 40.83% 19.34% 15.68% 13.98%
净值货币型 0.04% 0.12% 0.35% 0.54% 0.56% 1.24%
交易货币型 0.04% 0.16% 0.45% 0.72% 2.06% 1.40%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.01亿份 304
2020-03-31 0.01亿份 未公布
2019-12-31 0.01亿份 322
2019-09-30 0.01亿份 未公布
2019-06-30 0.01亿份 338
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

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公告日期 公告名称
2020-09-22 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之E金融B交易价格波动提示及停复牌公告
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