工银国证港股通创新药ETF
(159217)公募ETF指数型- 最近一月：1.81%
- 最近一季：-11.07%
- 最近半年：21.34%
- 今年以来：42.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.05%
- 成立日期：2025-03-26
- 基金经理：刘伟琳 焦文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.4205 | 1.4205 | 2.05% |
| 2025-12-03 | 1.3919 | 1.3919 | -1.78% |
| 2025-12-02 | 1.4171 | 1.4171 | -1.49% |
| 2025-12-01 | 1.4385 | 1.4385 | -0.49% |
| 2025-11-28 | 1.4456 | 1.4456 | -0.88% |
| 2025-11-27 | 1.4584 | 1.4584 | 0.91% |
| 2025-11-26 | 1.4453 | 1.4453 | 1.88% |
| 2025-11-25 | 1.4186 | 1.4186 | 0.50% |
| 2025-11-24 | 1.4116 | 1.4116 | 3.31% |
| 2025-11-21 | 1.3664 | 1.3664 | -4.73% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银国证港股通创新药ETF | -2.60% | 1.81% | -11.07% | 21.34% | 0.00% | 42.05% |
| 同类型排名 | 1172/1201 | 107/1201 | 1187/1201 | 468/1201 | 862/1201 | 209/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 37.62亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 12.66亿份 | 1528 |
刘伟琳 上任时间：2025-03-26
刘伟琳女士:中国人民大学金融工程博士,2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金(自2020年2 展开∨ 收起∧
焦文龙 上任时间：2025-04-10
焦文龙先生,国籍中国,经济学硕士。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员、资产配置与基金投资部FOF投资副总经理兼基金经理,先后从事金融工程、量化研究、FOF投资等工作;2015年05月至2016年12月担任鹏华一带一路分级基金基金经理,2015年05月至2016年12月担任鹏华高铁分级基金基金经理,2015年05月至2016年12月担任鹏华新能源分级基金基金经理,2015年0 展开∨ 收起∧