永赢中证500ETF

(159999)公募ETF指数型

+添加自选

1.0283 0.57%+0.0058

单位净值 [2023-03-13]

1.0283

累计净值 [2023-03-13]

净值估算 [2023-03-21 ]

最近一月：-2.24%
最近一季：1.89%
最近半年：-0.52%
今年以来：6.28%

最近一年：-1.79%
最近两年：2.68%
最近三年：---
成立以来：2.83%

成立日期：2020-07-14
基金经理：万纯
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.48亿
季报日期：2022-03-31
申购状态：可以申购
最新规模：0.50亿元
季报日期：2022-03-31
投资风格：
管理公司：永赢

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2023-03-13	1.0283	1.0283	0.57%
2023-03-10	1.0225	1.0225	-1.27%
2023-03-09	1.0357	1.0357	-0.24%
2023-03-08	1.0382	1.0382	0.26%
2023-03-07	1.0355	1.0355	-1.69%
2023-03-06	1.0533	1.0533	0.07%
2023-03-03	1.0526	1.0526	0.12%
2023-03-02	1.0513	1.0513	-0.30%
2023-03-01	1.0545	1.0545	0.67%
2023-02-28	1.0475	1.0475	0.79%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2023-03-13

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
永赢中证500ETF	-2.37%	-2.24%	1.89%	-0.52%	-1.79%	6.28%
同类型排名	299/648	213/648	221/648	300/648	285/648	171/648
上证指数	-2.95%	-0.94%	1.61%	-0.98%	-2.00%	5.09%
深证成指	-3.45%	-4.46%	0.38%	-3.66%	-7.50%	4.06%
沪深300	-3.96%	-3.39%	0.35%	-3.09%	-7.59%	2.86%
股票型	-2.30%	-3.53%	1.32%	-2.57%	-3.81%	3.61%
混合型	-1.72%	-3.03%	0.90%	-3.97%	-3.07%	2.08%
债券型	-0.03%	0.00%	1.18%	-0.24%	1.82%	1.00%
FOF	-1.28%	-1.98%	0.30%	-2.62%	-2.70%	1.30%
QDII	-5.48%	-7.71%	-6.03%	-0.82%	0.82%	-4.95%
另类投资	-0.07%	0.04%	1.15%	1.78%	-0.92%	0.64%
ETF	-2.38%	-3.46%	1.62%	-0.59%	-3.67%	3.93%

基金份额分析更多>>

时间	总份额	持有人数
2022-03-31	0.48亿份	未公布
2021-09-30	0.48亿份	未公布
2021-06-30	0.42亿份	未公布
2021-03-31	0.46亿份	未公布
2020-12-31	0.72亿份	未公布

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季报日期：

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季报日期：

基金经理更多

万纯上任时间：2020-07-14

万纯先生:北京大学硕士,曾任中国结算技术部基金业务组经理助理;平安基金管理有限公司基金经理助理,现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2019年5月31日至2020年6月18日担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理、2019年7月1日至今,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理、2019年7月17日至今,担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理、2019年9月16日至今,担任永赢创业板指数展开∨ 收起∧

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2023-08-30	永赢基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-04-11	永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金剩余财产分配的公告
2023-04-10	永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金清算报告
2023-04-10	永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金清算报告提示性公告
2023-03-23	永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
2023-03-23	永赢基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-17	永赢基金管理有限公司关于永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金终止上市交易的提示性公告
2023-03-15	永赢基金管理有限公司关于永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金终止上市交易的公告
2023-03-15	关于永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金终止上市交易的通知
2023-03-14	永赢基金管理有限公司关于永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2023-03-13	永赢基金管理有限公司关于永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会计票日开始停牌的公告
2023-02-09	永赢基金管理有限公司关于以通讯方式召开永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2023-02-08	永赢基金管理有限公司关于以通讯方式召开永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2023-02-07	永赢基金管理有限公司关于以通讯方式召开永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2023-02-07	永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金暂停申购业务的公告
2023-01-20	永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
2022-10-26	永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金2022年第3季度报告
2022-10-26	永赢基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告
2022-09-29	永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号)
2022-09-29	永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年第1号)