银华纯债信用债券(LOF)A
(161820)公募债券型LOF
1.1583
0.05%+0.0006
单位净值 [2024-04-18]
1.6213
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：4.26%
- 最近两年：6.93%
- 最近三年：11.37%
- 成立以来：76.39%
- 成立日期：2012-08-09
- 基金经理：李丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.13亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.1583 | 1.6213 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.1577 | 1.6207 | 0.04% |
| 2024-04-16 | 1.1572 | 1.6202 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.1571 | 1.6201 | 0.06% |
| 2024-04-12 | 1.1564 | 1.6194 | 0.09% |
| 2024-04-11 | 1.1554 | 1.6184 | 0.05% |
| 2024-04-10 | 1.1548 | 1.6178 | 0.03% |
| 2024-04-09 | 1.1545 | 1.6175 | 0.06% |
| 2024-04-08 | 1.1538 | 1.6168 | 0.07% |
| 2024-04-03 | 1.1530 | 1.6160 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华纯债信用债券(LOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.21% | -2.91% | 3.81% | -3.23% | -13.71% | -2.50% |
| 混合型 | -0.23% | -2.33% | 2.97% | -3.11% | -13.32% | -2.89% |
| 债券型 | 0.14% | 0.37% | 1.73% | 1.76% | 1.57% | 1.31% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -3.16% | -2.51% | 7.22% | -7.07% | -11.75% | -4.33% |
| 另类投资 | 0.56% | 5.25% | 8.18% | 8.08% | 6.69% | 8.17% |
| ETF | 0.07% | -1.44% | 5.75% | -1.39% | -11.52% | -0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 12.89亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 14.98亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 18.53亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 17.24亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 15.73亿份 | 未公布 |
基金经理
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李丹 上任时间：2021-02-23
李丹女士:中国,硕士学位。曾就职于信达证券股份有限公司。2015年4月加入银华基金,历任投资管理三部固收研究部宏观利率研究员、投资管理三部基金经理助理,现任投资管理三部基金经理兼基金经理助理。自2020年10月20日起担任银华岁盈定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2021年2月23日起兼任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年3月24日起兼任银华信用季季红债券型证券投资基金、银华信用四季红债券型证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
| 2024-02-08 | 银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）恢复大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-02-07 | 银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）暂停大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-01-19 | 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-25 | 银华基金管理股份有限公司关于银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）调低基金托管费率、增设D类基金份额等事项的公告 |
| 2023-09-25 | 银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2023-09-25 | 银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-25 | 银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2023-09-25 | 银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）招募说明书更新(2023年第2号) |
| 2023-09-08 | 银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-08 | 银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）招募说明书更新(2023年第1号) |
| 2023-08-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 |
| 2023-07-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-19 | 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)2023年第二季度报告 |