银华纯债信用债券(LOF)

(161820)公募债券型LOF
1.0950 ---0.0000
单位净值 [2020-12-01]
1.4830
累计净值 [2020-12-01]
       
净值估算 [2020-12-01   ]
  • 最近一月:-0.17%
  • 最近一季:0.36%
  • 最近半年:0.18%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:2.36%
  • 最近两年:7.72%
  • 最近三年:14.60%
  • 成立以来:55.82%
  • 成立日期:2012-08-09
  • 基金经理:邹维娜
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    35.31亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    47.48亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:银华基金管理股份有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-12-01 1.0950 1.4830 0.00%
2020-11-30 1.0950 1.4830 0.09%
2020-11-27 1.0940 1.4820 0.00%
2020-11-26 1.0940 1.4820 0.09%
2020-11-25 1.0930 1.4810 0.00%
2020-11-24 1.1230 1.4810 0.00%
2020-11-23 1.1230 1.4810 0.00%
2020-11-20 1.1230 1.4810 0.00%
2020-11-19 1.1230 1.4810 -0.09%
2020-11-18 1.1240 1.4820 -0.09%
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业绩分析 更多>>

更新日期:2020-11-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
银华纯债信用债券(LOF) -0.09% -0.35% 0.09% 0.00% 2.27% 1.72%
同类型排名 2120/2991 2362/2991 1830/2991 1912/2991 1559/2991 1551/2991
上证指数 1.88% 3.81% 0.51% 14.21% 17.94% 11.56%
深证成指 1.24% 5.90% 1.73% 17.68% 44.41% 33.28%
沪深300 1.62% 5.42% 4.59% 20.18% 29.20% 21.43%
股票型 0.16% 3.17% 0.77% 16.58% 32.55% 24.96%
混合型 0.08% 2.82% 1.53% 14.27% 32.99% 26.48%
债券型 -0.00% 0.00% 0.09% 1.20% 3.92% 2.88%
FOF -0.03% 1.27% 0.12% 6.38% 9.73% 8.43%
QDII 1.19% 4.46% 0.78% 8.23% 11.96% 8.14%
另类投资 -1.58% -2.23% -3.44% 0.61% 5.12% 4.23%
ETF 0.13% 3.11% 0.20% 44.22% 20.94% 16.24%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.52% 0.78% 2.02% 1.75%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 35.31亿份 未公布
2020-06-30 46.12亿份 6711
2020-03-31 37.82亿份 未公布
2019-12-31 33.92亿份 7254
2019-09-30 25.02亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多
姓名 邹维娜 任职时间 2014-10-08
邹维娜女士,硕士学位。具有从业资格。国籍:中国。历任国家信息中心下属中经网公司宏观经济分析人员;中再资产管理股份有限公司固定收益部投资经理助理、自有账户投资经理。2012年10月加入银华基金管理有限公司,2012年12月起担任“银华保本增值证券投资基金”、“银华增强收益债券型证券投资基金”及“银华永祥保本混合型证券投资基金”基金经理助理。2013年8月7日起任“银华信用四季红债券型证券投资基金”,2013年9月18日起任“银华信用季季红 展开∨ 收起∧
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-12-02 购的最低金额、场外每笔追加申购的最低金额、每笔定期定额投资的最低金额、每笔赎回申请的最低份额及赎回后的最低保有份额的公告
2020-11-30 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)恢复大额申购(含定期定额投资)业务的公告
2020-11-24 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)分红公告
2020-11-23 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)分红公告
2020-11-16 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申购(含定期定额投资)业务的公告
2020-11-05 银华基金管理股份有限公司关于增加腾安基金销售(深圳)有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告
2020-10-27 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)2020年第3季度报告
2020-10-27 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2020年第3季度报告提示性公告
2020-10-22 银华基金管理股份有限公司关于调整基金经理助理任职的公告
2020-09-11 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要(更新)
2020-09-11 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2020年第3号)
2020-09-01 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金基金产品资料概要(更新)
2020-08-28 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)2020年半年度报告
2020-08-28 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-07-18 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告
2020-07-18 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-07-14 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的泰和新材估值方法调整的公告
2020-06-30 银华基金管理股份有限公司关于在交通银行参加手机银行渠道费率优惠活动的公告
2020-05-12 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)恢复大额申购(含定期定额投资)业务的公告
2020-04-22 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告