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 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级(163117) 数据日期:
  
最新净值:0.692
累计净值:0.282
日 涨 幅:-2.00%
基金公司:申万菱信基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-05-29基金经理:荆一帆 投资风格:股票型
最新份额:0.48亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-08-150.69150.2817-2.00%
2018-08-140.70560.2875-1.01%
2018-08-130.71280.29040.21%
2018-08-100.71130.28980.64%
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2018-08-080.69300.2824-1.30%
2018-08-070.70210.28612.77%
2018-08-060.68320.2784-1.66%
2018-08-030.69470.2830-1.28%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-12-11 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300059东方财富12.35%0.63%
000503国新健康5.92%-1.00%
600637东方明珠5.15%1.19%
600804鹏博士4.45%2.95%
000793华闻传媒3.94%2.10%
300383光环新网3.36%2.64%
300315掌趣科技2.99%1.05%
002555三七互娱2.70%0.64%
300027华谊兄弟2.65%1.81%
000681视觉中国2.60%4.45%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-08-150.69150.2817-2.00%
2018-08-140.70560.2875-1.01%
2018-08-130.71280.29040.21%
2018-08-100.71130.28980.64%
2018-08-090.70680.28801.99%
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2018-08-070.70210.28612.77%
2018-08-060.68320.2784-1.66%
2018-08-030.69470.2830-1.28%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级-0.22%-8.54%-24.42%-17.90%-33.81%-23.79%
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数0.66%-1.90%-3.19%-16.33%-20.91%-21.10%
深证成指0.63%-0.61%-7.15%-25.40%-29.16%-29.90%
沪深3000.22%-1.80%-2.54%-17.10%-20.82%-20.99%
股票型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
混合型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300059东方财富12.35%测评
2000503国新健康5.92%测评
3600637东方明珠5.15%测评
4600804鹏博士4.45%测评
5000793华闻传媒3.94%测评
6300383光环新网3.36%测评
7300315掌趣科技2.99%测评
8002555三七互娱2.70%测评
9300027华谊兄弟2.65%测评
10000681视觉中国2.60%测评
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-300.48亿份未公布
2018-03-310.46亿份未公布
2017-12-310.46亿份未公布
2017-09-300.46亿份未公布
2017-06-300.79亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.43亿净资产:0.42亿
资产类型市值占总值比例
股票0.39亿92.26%
债券0.00亿0.00%
现金0.03亿7.59%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.14%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业52.96万1.25
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和2393.20万56.69
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名荆一帆任职时间2017-06-01
荆一帆,硕士,证券从业年限5年。曾任职于华夏基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司,2017年加入申万菱信基金管理有限公司,现任职于投资管理总部量化投资部。2017年3月16日起任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金经理。2017年3月16日起任申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年6月1日起任申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理。2017年6月1日起任申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金基金经理。2017年6月1日起任申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金经理。2017年12月27日起任申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
申万菱信基金管理有限公司    http://www.swsmu.com

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