汇添富互利分级债券A
(164704)公募债券型- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：2.98%
- 最近两年：7.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-11-06
- 基金经理：李怀定 陆文磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.61亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-11-04 | 1.0000 | 1.1310 | 0.00% |
| 2016-11-03 | 1.0150 | 1.1310 | 0.00% |
| 2016-11-02 | 1.0150 | 1.1310 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0150 | 1.1310 | 0.00% |
| 2016-10-31 | 1.0150 | 1.1310 | 0.10% |
| 2016-10-28 | 1.0140 | 1.1300 | 0.00% |
| 2016-10-27 | 1.0140 | 1.1300 | 0.00% |
| 2016-10-26 | 1.0140 | 1.1300 | 0.00% |
| 2016-10-25 | 1.0140 | 1.1300 | 0.00% |
| 2016-10-24 | 1.0140 | 1.1300 | 0.00% |
更新日期：2016-11-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富互利分级债券A | 0.10% | 0.30% | 0.96% | 1.86% | 4.29% | 3.98% |
| 同类型排名 | 675/851 | 426/851 | 667/851 | 381/851 | 652/851 | 644/851 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2016-09-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2016-06-30 | 0.17亿份 | 349 |
| 2016-03-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2015-12-31 | 0.21亿份 | 397 |
| 2015-09-30 | 0.42亿份 | 未公布 |
陆文磊 上任时间：2013-11-06
陆文磊先生:国籍:中国,1976年出生,华东师范大学金融学博士。曾任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任总经理助理、固定收益投资总监。2008年3月6日至2020年6月12日任汇添富增强收益债券基金的基金经理,2009年1月21日至2011年6月21日任汇添富货币基金的基金经理,2011年1月26日至2013年2月7日任汇添富保本混合基金的基金经理,2012年7月26日至今任汇添富 展开∨ 收起∧
李怀定 上任时间：2015-11-18
李怀定先生:中国国籍,复旦大学经济学博士。曾任光大证券股份有限公司研究所债券分析师,国信证券股份有限公司经济研究所固定收益高级分析师。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益高级分析师。2015年5月25日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理助理,2015年11月18日至今任汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富纯债(LOF)基金(原汇添富互利分级债券基金)的基金经理,2015年12月2日至今任汇添富达欣混合基金的基金经理 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-01-20 | 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）2022年第4季度报告 |
| 2017-01-19 | 汇添富纯债债券型证券投资基金2016年第4季度报告 |
| 2016-11-09 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金基金份额转换结果的公告 |
| 2016-11-08 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额折算和赎回结果的公告 |
| 2016-11-01 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A、互利债B基金份额停止办理转托管业务的公告 |
| 2016-11-01 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金3年分级期届满与基金份额转换的公告 |
| 2016-11-01 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金3年分级期届满后基金名称变更及转换基准日等事项的公告 |
| 2016-10-31 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额开放赎回业务公告 |
| 2016-10-31 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额折算方案公告 |
| 2016-10-28 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金3年分级期届满与基金份额转换的第二次提示性公告 |
| 2016-10-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加南京证券为销售机构并参与费率优惠活动的公告 |
| 2016-10-25 | 汇添富互利分级债券型证券投资基金2016年第3季度报告 |
| 2016-10-25 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金3年分级期届满与基金份额转换的第一次提示性公告 |
| 2016-10-15 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加厦门鑫鼎盛为销售机构的公告 |
| 2016-09-20 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加交通银行开展的电子渠道申购基金、定投基金费率优惠活动的公告 |
| 2016-08-27 | 汇添富互利分级债券型证券投资基金2016年半年度报告 |
| 2016-07-21 | 汇添富互利分级债券型证券投资基金2016年第2季度报告 |
| 2016-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金2016年上半年度资产净值的公告 |
| 2016-06-30 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加京东费率优惠活动的公告 |
| 2016-06-30 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加交通银行开展的申购基金费率优惠活动的公告 |