诺德双翼分级债券A

(165706)公募债券型
1.0000 -1.86%-0.0186
单位净值 [2015-02-17]
1.0000
累计净值 [2015-02-17]
       
净值估算 [2021-03-12   ]
  • 最近一月:-1.67%
  • 最近一季:-0.99%
  • 最近半年:-0.40%
  • 今年以来:-0.01%
  • 最近一年:1.94%
  • 最近两年:5.92%
  • 最近三年:10.47%
  • 成立以来:10.47%
  • 成立日期:2012-02-16
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.49亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    3.37亿元
  • 投资风格:其它(封闭)
  • 管理公司:诺德基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2015-02-17 1.0000 1.0000 -1.86%
2015-02-16 1.0190 1.0190 0.00%
2015-02-13 1.0190 1.1190 0.00%
2015-02-12 1.0190 1.1190 0.00%
2015-02-11 1.0190 1.1190 0.00%
2015-02-10 1.0190 1.1190 0.00%
2015-02-09 1.0190 1.1190 0.00%
2015-02-06 1.0190 1.1190 0.00%
2015-02-05 1.0190 1.1190 0.10%
2015-02-04 1.0180 1.1180 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2015-02-17

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
诺德双翼分级债券A 0.10% 0.30% 0.99% 1.64% 3.93% 3.93%
同类型排名 693/758 379/758 667/758 695/758 693/758 695/758
上证指数 1.30% 18.08% 34.37% 45.11% 50.77% 49.72%
深证成指 1.62% 19.75% 33.37% 37.03% 33.94% 32.73%
沪深300 1.80% 23.02% 41.17% 48.22% 50.01% 48.30%
股票型 2.02% 11.24% 24.63% 32.90% 37.42% 36.36%
混合型 1.77% 3.21% 9.17% 18.34% 21.68% 20.59%
债券型 2.79% 1.27% 9.19% 11.74% 17.97% 17.89%
QDII 0.47% -0.11% 0.44% -3.09% 3.50% 3.44%
另类投资 0.75% -0.31% -0.44% -2.02% 0.17% -0.13%
ETF 2.31% 11.84% 23.09% 30.60% 35.59% 34.60%
交易货币型 -3.98% -3.77% -3.22% -2.49% 0.17% 0.11%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2014-12-31 0.49亿份 192
2014-09-30 0.49亿份 未公布
2014-06-30 0.50亿份 247
2014-03-31 0.50亿份 未公布
2013-12-31 0.93亿份 373
资产配置 更多>>

季报日期:2015-03-31

行业配置 更多>>

季报日期:2015-03-31

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2018-03-24 诺德双翼分级债券型证券投资基金基金合同
2018-03-24 诺德双翼分级债券型证券投资基金托管协议
2016-03-30 诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)2015年年度报告
2015-03-26 诺德双翼分级债券型证券投资基金2014年年度报告
2015-02-25 诺德双翼分级债券型证券投资基金基金份额转换结果公告
2015-02-17 诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼A份额赎回结果公告
2015-02-12 诺德双翼分级债券型证券投资基金分级运作期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事项的公告
2015-02-11 诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼A份额开放赎回业务公告
2015-02-11 关于诺德双翼分级债券型证券投资基金之诺德A、诺德B暂停办理转托管业务公告
2015-02-09 诺德双翼分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的第二次提示性公告
2015-01-26 诺德双翼分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的第一次提示性公告
2015-01-22 诺德双翼分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
2015-01-13 诺德双翼分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告
2015-01-05 诺德双翼分级债券型证券投资基金分级运作期届满的提示性公告
2014-10-24 诺德双翼分级债券型证券投资基金2014年第3季度报告
2014-08-26 诺德双翼分级债券型证券投资基金2014年半年度报告
2014-08-19 诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼A份额折算和申购与赎回结果的公告
2014-08-12 诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼A份额折算方案公告
2014-08-12 诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼A开放申购与赎回业务的公告
2014-07-19 诺德双翼分级债券型证券投资基金2014年第2季度报告