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 九泰锐华定增混合C(168107) 数据日期:2018-04-26
  
最新净值:0.919
累计净值:0.919
日 涨 幅:-0.40%
基金公司:九泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-12-19基金经理:投资风格:
最新份额:4.21亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-04-260.91880.9188-0.40%
2018-04-250.92250.92250.53%
2018-04-240.91760.91760.26%
2018-04-230.91520.9152-0.17%
2018-04-200.91680.9168-0.56%
2018-04-190.92200.92200.13%
2018-04-180.92080.92080.27%
2018-04-170.91830.9183-0.53%
2018-04-160.92320.92320.53%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-04-27 11:27)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600339中油工程6.49%0.26%
000519中兵红箭5.33%0.97%
600277亿利洁能5.22%0.19%
000862银星能源4.69%-0.83%
300347泰格医药4.44%2.09%
002611东方精工1.84%1.73%
300410正业科技1.32%-0.32%
300003乐普医疗1.27%7.27%
000546金圆股份1.13%0.28%
002705新宝股份1.00%-2.13%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-04-260.91880.9188-0.40%
2018-04-250.92250.92250.53%
2018-04-240.91760.91760.26%
2018-04-230.91520.9152-0.17%
2018-04-200.91680.9168-0.56%
2018-04-190.92200.92200.13%
2018-04-180.92080.92080.27%
2018-04-170.91830.9183-0.53%
2018-04-160.92320.92320.53%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
九泰锐华定增混合C0.58%0.32%-1.94%-4.83%-8.39%-1.40%
同类型排名360/360347/347328/328314/314304/304322/322
上证指数-2.77%-6.26%-11.84%-8.86%-3.13%-6.97%
深证成指-2.55%-5.82%-7.88%-6.93%0.63%-5.56%
沪深300-2.73%-7.49%-12.17%-4.22%9.27%-6.44%
股票型基金-3.56%-6.95%-9.44%-7.47%3.14%-6.83%
混合型基金-0.95%-2.19%-2.27%-0.85%5.06%-1.21%
保本型基金0.00%0.25%0.58%1.23%2.83%1.13%
债券型基金-0.15%0.44%1.20%1.48%3.05%1.68%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600339中油工程6.49%测评
2000519中兵红箭5.33%测评
3600277亿利洁能5.22%测评
4000862银星能源4.69%测评
5300347泰格医药4.44%测评
6002611东方精工1.84%测评
7300410正业科技1.32%测评
8300003乐普医疗1.27%测评
9000546金圆股份1.13%测评
10002705新宝股份1.00%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-12-314.21亿份未公布
2017-09-304.21亿份未公布
2017-06-304.21亿份未公布
2017-03-314.21亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:4.26亿净资产:4.25亿
资产类型市值占总值比例
股票1.60亿37.52%
债券2.46亿57.73%
现金0.20亿4.66%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.09%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业102.11万0.24
采矿业2756.72万6.49
制造业8094.15万19.04
电力、热力、燃气2219.12万5.22
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业304.36万0.72
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
 基金公司测评
九泰基金管理有限公司    http://www.jtamc.com

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