东方红恒阳五年定开混合
(169107)公募混合型LOF
1.1584
0.82%+0.0095
单位净值 [2025-12-04]
1.1584
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.76%
- 最近一季：-0.92%
- 最近半年：13.58%
- 今年以来：25.90%
- 最近一年：26.37%
- 最近两年：39.10%
- 最近三年：9.13%
- 成立以来：15.84%
- 成立日期：2020-02-13
- 基金经理：李竞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1584 | 1.1584 | 0.82% |
| 2025-12-03 | 1.1490 | 1.1490 | -1.08% |
| 2025-12-02 | 1.1616 | 1.1616 | -0.39% |
| 2025-12-01 | 1.1662 | 1.1662 | 0.47% |
| 2025-11-28 | 1.1608 | 1.1608 | 1.66% |
| 2025-11-27 | 1.1419 | 1.1419 | 0.66% |
| 2025-11-26 | 1.1344 | 1.1344 | 1.09% |
| 2025-11-25 | 1.1222 | 1.1222 | 1.42% |
| 2025-11-24 | 1.1065 | 1.1065 | 0.71% |
| 2025-11-21 | 1.0987 | 1.0987 | -3.88% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红恒阳五年定开混合 | 1.45% | -1.76% | -0.92% | 13.58% | 26.37% | 25.90% |
| 同类型排名 | 1872/8473 | 5991/8473 | 7101/8473 | 4417/8473 | 2812/8473 | 3152/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.63亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 12.59亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.72亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.72亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 19.72亿份 | 65294 |
基金经理
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李竞 上任时间：2022-09-07
李竞先生:东方证券资产管理有限公司投资经理,复旦大学经济学硕士,证券从业6年,历任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员,东方证券资产管理有限公司研究员。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-07 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-10-28 | 东方红恒阳五年持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日申购、赎回等业务安排更新的公告 |
| 2025-08-29 | 东方红恒阳五年持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 东方红恒阳五年持有期混合型证券投资基金(原东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金)2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-30 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日申购、赎回等业务安排更新的公告 |
| 2025-04-22 | 东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 上海东方证券资产管理有限公司东方红恒阳五年持有期混合型证券投资基金原场内基金份额确权登记指引 |
| 2025-04-16 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日申购、赎回等业务安排更新的公告 |
| 2025-04-07 | 东方红恒阳五年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-04-07 | 东方红恒阳五年持有期混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-04-01 | 关于东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金终止上市的公告 |
| 2025-04-01 | 上海东方证券资产管理有限公司关于东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金终止上市的公告 |
| 2025-03-31 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-07 | 东方红恒阳五年持有期混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-07 | 上海东方证券资产管理有限公司东方红恒阳五年持有期混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-07 | 上海东方证券资产管理有限公司关于东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |