易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 银华优势企业(180001) |
| 银华保本增值(180002) |
| 银华道琼斯88精选(180003) |
| 银华货币A(180008) |
| 银华货币B(180009) |
| 银华优质增长(180010) |
| 银华富裕主题(180012) |
| 银华领先策略(180013) |
| 银华增强收益(180015) |
| 银华全球核心优选(183001) |
| 银华核心价值优选(519001) |
| 基金天华(184706) |
银华货币B(180009) 数据日期:2009-01-07
| 最新净值: | 0.245 |
| 累计净值: | 1.647 |
| 日 涨 幅: | 4.84% |
| 基金公司: | 银华基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2005-01-31 | 基金经理: | 姜永康 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 1.12亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 5.07亿元 | 净资产 | 4.76亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.78 | 100.47 | 94.40 |
| 现金 | 0.28 | 5.88 | 5.52 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.09 | 0.08 |
| 总资产 | 2.76亿元 | 净资产 | 2.27亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.37 | 104.38 | 85.88 |
| 现金 | 0.35 | 15.37 | 12.64 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 1.80 | 1.48 |
| 总资产 | 3.29亿元 | 净资产 | 3.29亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.85 | 86.75 | 86.62 |
| 现金 | 0.14 | 4.14 | 4.14 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.30 | 9.26 | 9.24 |
| 总资产 | 5.46亿元 | 净资产 | 5.46亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.00 | 18.28 | 18.27 |
| 现金 | 1.11 | 20.43 | 20.41 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 3.35 | 61.37 | 61.32 |
| 总资产 | 2.24亿元 | 净资产 | 1.01亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.99 | 98.22 | 44.25 |
| 现金 | 0.26 | 26.17 | 11.79 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.99 | 97.59 | 43.96 |
| 总资产 | 2.12亿元 | 净资产 | 2.03亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.39 | 68.60 | 65.79 |
| 现金 | 0.34 | 16.68 | 15.99 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.39 | 19.00 | 18.22 |
| 总资产 | 2.25亿元 | 净资产 | 2.24亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.09 | 48.55 | 48.46 |
| 现金 | 0.44 | 19.62 | 19.59 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.72 | 32.01 | 31.95 |
| 总资产 | 2.31亿元 | 净资产 | 2.11亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.38 | 65.27 | 59.68 |
| 现金 | 0.46 | 21.62 | 19.77 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.47 | 22.47 | 20.55 |
