基金久富

(184720)公募股票型
2.7130 ---0.0000
单位净值 [2007-02-16]
2.7130
累计净值 [2007-02-16]
       
净值估算 [2020-11-10   ]
  • 最近一月:0.84%
  • 最近一季:45.15%
  • 最近半年:57.90%
  • 今年以来:0.16%
  • 最近一年:142.77%
  • 最近两年:182.31%
  • 最近三年:137.54%
  • 成立以来:171.30%
  • 成立日期:1992-05-21
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    5.00亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    11.80亿元
  • 投资风格:封闭式基金
  • 管理公司:长城基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2007-02-16 2.7130 2.7130 ---
2007-02-09 2.7130 2.7130 1.38%
2007-02-02 2.6761 2.6761 -3.27%
2007-01-26 2.7667 2.7667 2.84%
2007-01-19 2.6903 2.6903 7.08%
2007-01-12 2.5125 2.5125 7.65%
2007-01-05 2.3339 2.3339 -1.14%
2006-12-29 2.3608 2.3608 7.52%
2006-12-22 2.1957 2.1957 1.78%
2006-12-15 2.1573 2.1573 7.44%
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测评结果暂无测评
综合测评暂无测评
盈利雷达暂无测评
波动雷达暂无测评
风险雷达暂无测评

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更新日期:2007-02-16

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
基金久富 --- --- --- --- --- ---
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上证指数 -1.75% 1.82% 2.54% 16.32% 10.93% 7.47%
深证成指 -2.99% 2.45% 1.49% 23.94% 35.90% 25.86%
沪深300 -1.53% 3.25% 4.73% 23.22% 21.09% 15.18%
股票型 -0.19% 1.38% 2.84% 1.31% 13.54% 2.85%
混合型 0.08% 1.21% 2.25% 0.03% 7.39% 1.85%
债券型 -0.03% 0.28% 1.00% -0.24% 1.52% -1.07%
QDII -0.03% 0.25% 3.06% 4.21% 8.74% 3.91%
另类投资 -0.67% -0.41% 0.95% 0.21% 0.73% 1.24%
ETF -0.15% 1.12% 3.24% 2.75% 13.50% 3.19%
交易货币型 -1.39% -27.08% -1.07% -2.45% -8.72% -25.84%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2006-12-31 5.00亿份 14522
2006-06-30 5.00亿份 17086
2005-12-31 5.00亿份 21944
2005-06-30 5.00亿份 24104
2004-12-31 5.00亿份 25540
资产配置 更多>>

季报日期:2006-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2006-12-31