基金久富

(184720)公募股票型
2.7130 ---0.0000
单位净值 [2007-02-16]
2.7130
累计净值 [2007-02-16]
       
净值估算 [2021-03-12   ]
  • 最近一月：0.84%
  • 最近一季：45.15%
  • 最近半年：57.90%
  • 今年以来：0.16%
  • 最近一年：142.77%
  • 最近两年：182.31%
  • 最近三年：137.54%
  • 成立以来：171.30%
  • 成立日期：1992-05-21
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额
    ：    5.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模
    ：    11.80亿元
  • 投资风格：封闭式基金
  • 管理公司：长城基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2007-02-16 2.7130 2.7130 0.00%
2007-02-09 2.7130 2.7130 1.38%
2007-02-02 2.6761 2.6761 -3.27%
2007-01-26 2.7667 2.7667 2.84%
2007-01-19 2.6903 2.6903 7.08%
2007-01-12 2.5125 2.5125 7.65%
2007-01-05 2.3339 2.3339 -1.14%
2006-12-29 2.3608 2.3608 7.52%
2006-12-22 2.1957 2.1957 1.78%
2006-12-15 2.1573 2.1573 7.44%
业绩分析 更多>>

更新日期：2007-02-16

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
基金久富 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.30% 18.08% 34.37% 45.11% 50.77% 49.72%
深证成指 1.62% 19.75% 33.37% 37.03% 33.94% 32.73%
沪深300 1.80% 23.02% 41.17% 48.22% 50.01% 48.30%
股票型 2.02% 11.24% 24.63% 32.90% 37.42% 36.36%
混合型 1.77% 3.21% 9.17% 18.34% 21.68% 20.59%
债券型 2.79% 1.27% 9.19% 11.74% 17.97% 17.89%
QDII 0.47% -0.11% 0.44% -3.09% 3.50% 3.44%
另类投资 0.75% -0.31% -0.44% -2.02% 0.17% -0.13%
ETF 2.31% 11.84% 23.09% 30.60% 35.59% 34.60%
交易货币型 -3.98% -3.77% -3.22% -2.49% 0.17% 0.11%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2006-12-31 5.00亿份 14522
2006-06-30 5.00亿份 17086
2005-12-31 5.00亿份 21944
2005-06-30 5.00亿份 24104
2004-12-31 5.00亿份 25540
资产配置 更多>>

季报日期：2006-12-31

行业配置 更多>>

季报日期：2006-12-31

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2011-10-11 长城基金管理有限公司关于恢复旗下基金所持中百集团股票市价估值方法的公告
2011-09-08 长城基金管理有限公司关于恢复旗下基金所持上海家化股票市价估值方法的公告
2010-05-08 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估值方法变更的提示性公告
2009-01-05 长城基金恢复所持唐钢股份股票市价估值方法公告
2008-12-31 长城基金管理有限公司关于恢复旗下基金所持邯郸钢铁、承德钒钛股票市价估值方法的公告