基金久富
(184720)公募股票型
2.7130
---0.0000
单位净值 [2007-02-16]
2.7130
累计净值 [2007-02-16]
净值估算 [2020-11-10 ]
- 最近一月:0.84%
- 最近一季:45.15%
- 最近半年:57.90%
- 今年以来:0.16%
- 最近一年:142.77%
- 最近两年:182.31%
- 最近三年:137.54%
- 成立以来:171.30%
- 成立日期:1992-05-21
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额
- 申购状态:不可申购
- 最新规模
- 投资风格:封闭式基金
- 管理公司:长城基金管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2007-02-16 | 2.7130 | 2.7130 | --- |
2007-02-09 | 2.7130 | 2.7130 | 1.38% |
2007-02-02 | 2.6761 | 2.6761 | -3.27% |
2007-01-26 | 2.7667 | 2.7667 | 2.84% |
2007-01-19 | 2.6903 | 2.6903 | 7.08% |
2007-01-12 | 2.5125 | 2.5125 | 7.65% |
2007-01-05 | 2.3339 | 2.3339 | -1.14% |
2006-12-29 | 2.3608 | 2.3608 | 7.52% |
2006-12-22 | 2.1957 | 2.1957 | 1.78% |
2006-12-15 | 2.1573 | 2.1573 | 7.44% |
业绩分析
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更新日期:2007-02-16
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
基金久富 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.75% | 1.82% | 2.54% | 16.32% | 10.93% | 7.47% |
深证成指 | -2.99% | 2.45% | 1.49% | 23.94% | 35.90% | 25.86% |
沪深300 | -1.53% | 3.25% | 4.73% | 23.22% | 21.09% | 15.18% |
股票型 | -0.19% | 1.38% | 2.84% | 1.31% | 13.54% | 2.85% |
混合型 | 0.08% | 1.21% | 2.25% | 0.03% | 7.39% | 1.85% |
债券型 | -0.03% | 0.28% | 1.00% | -0.24% | 1.52% | -1.07% |
QDII | -0.03% | 0.25% | 3.06% | 4.21% | 8.74% | 3.91% |
另类投资 | -0.67% | -0.41% | 0.95% | 0.21% | 0.73% | 1.24% |
ETF | -0.15% | 1.12% | 3.24% | 2.75% | 13.50% | 3.19% |
交易货币型 | -1.39% | -27.08% | -1.07% | -2.45% | -8.72% | -25.84% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2006-12-31 | 5.00亿份 | 14522 |
2006-06-30 | 5.00亿份 | 17086 |
2005-12-31 | 5.00亿份 | 21944 |
2005-06-30 | 5.00亿份 | 24104 |
2004-12-31 | 5.00亿份 | 25540 |
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